(一)現金之流量（詳見表131）：
本年度國營事業資金之運用，係按營業、投資及理財等活動，分別表達現金及約當現金之流量情形如下：
1.營業活動之淨現金流入4,349億1,308萬2,000元。
2.投資活動之淨現金流出5,134億7,145萬4,000元，其中：
ぇ現金流入5,805億5,297萬9,000元，包括短期投資淨減66億3,930萬1,000元，減少長期投資5,522億0,267萬元，減少基金及長期應收款150億5,729萬9,000元，減少固定資產57億7,189萬4,000元，無形資產及其他資產淨減8億8,181萬5,000元。
え現金流出1兆0,940億2,443萬3,000元，包括存放央行淨增1,108億8,046萬7,000元，買匯貼現及放款淨增1,532億6,467萬4,000元，增加長期投資5,471億6,916萬2,000元，增加基金及長期應收款736億5,367萬2,000元，增加固定資產2,090億5,645萬8,000元。
3.理財活動之淨現金流入977億3,016萬4,000元，其中：
ぇ現金流入3,409億1,678萬4,000元，包括存匯款及金融債券淨增1,602億7,052萬3,000元，央行及同業融資淨增405億9,736萬7,000元，增加長期債務1,239億5,339萬4,000元，增加資本及公積160億9,550萬元。
え現金流出2,431億8,662萬元，包括短期債務淨減45億1,442萬9,000元，其他負債淨減563億9,873萬2,000元，減少長期債務574億9,282萬2,000元，發放現金股利1,247億8,063萬7,000元。
4.匯率影響現金流入18億5,871萬6,000元。
5.現金及約當現金之淨增210億3,050萬8,000元，係期末現金及約當現金2兆1,433億7,019萬元，較期初現金及約當現金2兆1,223億3,968萬2,000元增加之數。
(二)固定資產之建設改良擴充（詳見表134及圖六、七）：
本年度國營事業固定資產建設、改良及擴充之額度，核定為1,961億3,694萬3,000元，較上年度預算數1,642億1,881萬2,000元，增加319億1,813萬1,000元，約增19.44％。
1.製造業：
投資367億9,797萬1,000元，占投資總額18.76％，較上年度預算數169億4,853萬2,000元，增加198億4,943萬9,000元，約增117.12％，主要係中國石油公司液化天然氣接收站第三期計畫及桃園廠重油轉化工場投資計畫投資金額增加，以及臺鹽實業公司本年度依法購回臺南科技工業區土地所致。2.電業：
投資1,087億9,588萬7,000元，占投資總額55.47％，較上年度預算數942億7,257萬1,000元，增加145億2,331萬6,000元，約增15.41％。3.營造業：
投資4億9,250萬4,000元，占投資總額0.25％，較上年度預算數5億6,510萬9,000元，減少7,260萬5,000元，約減12.85％。4.運輸通信業：
投資479億4,768萬元，占投資總額24.45％，較上年度預算數484億1,202萬9,000元，減少4億6,434萬9,000元，約減0.96％。5.金融保險業：
投資21億0,290萬1,000元，占投資總額1.07％，較上年度預算數40億2,057萬1,000元，減少19億1,767萬元，約減47.70％。
(三)重要投資目標（詳見表141）：
國營事業固定資產投資計畫，由於投資金額龐大，多需分年編列預算辦理，本年度投資金額1,961億3,694萬3,000元，約占現有計畫所需全部投資總額1兆2,140億9,832萬8,000元之16.15％。截至本年度止，各計畫累計投資金額5,793億1,886萬4,000元，約占計畫所需全部資金之47.72％。茲將其重要投資項目，依其性質分別概述如下：
1.本年度重要新興計畫目標能量及其完工年月：
ぇ臺灣糖業公司：
ヾ赴哥國投資蝴蝶蘭產銷計畫，設立蝴蝶蘭生產溫室1萬5,000平方公尺，每年生產中苗40萬株、大苗30萬株、盆花2萬株，預計89年6月完成。
ゝ設置量販店投資計畫，設置地上四層、地下一層零售型量販店1座，基地面積為4,522坪，預計90年6月完成。
え中國石油公司：
ヾ大林廠柴油加氫脫硫工場及航空燃油處理裝置投資計畫，興建日煉1萬5,000桶之柴油加氫脫硫工場和1萬5,000桶之航空燃油處理裝置各1座及區域外附屬設備，預計91年6月完成。
ゝ高雄煉油廠增建汽電共生設備計畫，增建每小時350噸高壓鍋爐與1億瓦汽輪發電機組各2套，預計91年6月完成。
ゞ加油站增建、改建及改善投資計畫，自營加油站增建12座、與民間合作興建加油站18座、改建老舊加油站35座、改善老舊加油站45座、增設或汰換加油站相關設備，預計93年6月完成。
々板橋成品中心遷建計畫，拆遷、整修原有辦公室及廠房設施、闢建聯外道路、興建油品倉庫及自動倉儲設備，預計89年12月完成。
ぉ臺灣電力公司：
ヾ臺中第九、十號機發電工程計畫，裝置容量1,100千瓩，預計96年6月完成。
ゝ澎湖尖山電廠擴建工程計畫，裝置容量80千瓩（約增減10％範圍），預計93年6月完成。
2.本年度內預期完工之主要設備及其能量：
ぇ臺灣糖業公司：
ヾ赴越南投資養豬計畫，建造年產6萬1,560頭型綜合性養豬場及月產1,000公噸簡易飼料場各1座，預計88年6月完成。
ゝ加油站事業投資計畫，設置40個加油站，每站日發油量為20公秉，預計88年6月完成。
え中國石油公司：
ヾ鐵砧山礦廠注氣站注氣壓縮機擴建計畫，購置每日注氣量100萬立方公尺之注氣壓縮機1部，預計88年6月完成。
ゝ林園廠161千伏特變電設備計畫，增設161千伏特氣體絕緣開關2套、161／69千伏特變壓器2台、監控盤2盤及69千伏特地下配管、配線等，預計88年6月完成。
ゞ濁水溪管橋興建計畫，興建濁水溪管橋1座及輸油、輸氣管線等，預計88年6月完成。
ぉ臺灣電力公司：
ヾ臺中第一∼四部機火力發電工程計畫，裝置容量2,200千瓩，預計87年8月完成。
ゝ林口發電廠氣渦輪機發電工程計畫，裝置容量270千瓩，預計88年2月完成。
ゞ馬鞍水力發電工程計畫，裝置容量133.5千瓩，預計88年3月完成。
々第三配電計畫，新、擴建配電線路5,112回長公里、增購及汰換變壓器2萬0,157千仟伏安、電容器3,371千仟伏安乏、電表3,314千具，預計88年6月完成。
お漢翔航空工業公司：
新建表面處理廠房投資計畫，年產飛機零件88萬件，預計88年6月完成。
か郵政總局：
ヾ郵件處理自動化計畫，興建局屋2處，購置機械設備77組，預計88年6月完成。
ゝ郵政局屋及設備更新計畫，興建局屋1處，購置機械設備5套及運郵車輛479輛，預計88年6月完成。
ゞ購建儲匯局所計畫，購置基地4處及局屋12處，興建局屋15處，預計88年6月完成。
々郵政資訊整合作業計畫，購置主機1具、週邊設備2具、連線設備769具、管理資訊設備1,364具、點鈔機350具、整鈔機20具、其他機具設備450具，預計88年6月完成。
が中華電信公司：
ヾ臺灣北區市內電話計畫，擴充及汰換市內電話交換機50萬9,300門，預計88年6月完成。
ゝ臺灣中區市內電話計畫，擴充及汰換市內電話交換機25萬門，預計88年6月完成。
ゞ臺灣南區市內電話計畫，擴充及汰換市內電話交換機30萬2,000門，預計88年6月完成。
々長途及行動通信計畫，建設長途電話交換機20萬門、行動電話系統25萬門，預計88年6月完成。
ぁ數據通信計畫，建設網際資訊網路2萬7,000埠、高速數據網路200埠、電傳視訊系統1,000埠，預計88年6月完成。
あ國際通信計畫，增闢國際通信電路1,478路，預計88年6月完成。
(四)長期債務之舉借與償還（詳見表136及圖八）：
國營事業之長期債務，主要係用於生產與營運設備之擴充。本年度預計舉借長期債款1,239億5,339萬4,000元，較上年度預算數1,019億0,212萬4,000元，增加220億5,127萬元，約增21.64％；預計償還之債款為633億1,029萬元，較上年度預算數649億0,673萬7,000元，減少15億9,644萬7,000元，約減2.46％。舉借與償還數相抵，淨增長期債款606億4,310萬4,000元。茲按舉借對象分析如下：
1.國內部分：
舉借1,183億2,099萬元，占舉借總額之95.46％；償還628億7,879萬6,000元，占償還總額之99.32％。其中：
ぇ國家行局：舉借599億0,622萬6,000元，占舉借總額之48.33％；償還302億5,835萬8,000元，占償還總額之47.80％。
え公司債：發行250億元，占舉借總額之20.17％；償還54億2,000萬元，占償還總額之8.56％。
ぉ各種基金：舉借332億7,476萬4,000元，占舉借總額之26.85％；償還248億0,004萬7,000元，占償還總額之39.17％。
お應付記帳關稅：無舉借數；償還7億2,483萬7,000元，占償還總額之1.14％。
か其他借款：舉借1億4,000萬元，占舉借總額之0.11％；償還16億7,555萬4,000元，占償還總額之2.65％。
2.國外部分：
向銀行舉借56億3,240萬4,000元，占舉借總額之4.54％；償還銀行借款4億3,149萬4,000元，占償還總額之0.68％。
(五)資金之轉投資（詳見表137及丁八）：
國營事業為應業務經營之需要或配合政府政策，常需轉投資於其他公民營事業。本年度計有八家國營事業編列轉投資預算，其投資對象計有二十一單位，投資總額56億7,862萬2,000元。茲按投資對象及出資單位分述如下：
1.中央銀行投資中央存款保險公司5億7,700萬元。
2.臺灣糖業公司投資伊聯公司3,046萬9,000元、臺菲畜產公司（預計成立之公司名稱未定）1,600萬元、臺澳肉牛公司1,123萬7,000元、南臺油品倉儲公司3,641萬4,000元、泛亞國際公司6億元、南科儲運公司1億1,430萬元、亞洲農牧公司2億5,764萬元、臺灣花卉生物技術公司2億8,640萬元，共計投資13億5,246萬元。
3.臺鹽實業公司投資澳洲麥克勞湖鹽業公司1,746萬4,000元、花東電力公司9,674萬元，共計投資1億1,420萬4,000元。
4.中國石油公司投資長生電力公司5億6,075萬元、馬來西亞潤滑基礎油合資計畫6,330萬8,000元、越南芹苴石油產品合資計畫2億0,560萬元，共計投資8億2,965萬8,000元。
5.臺灣電力公司投資和信電訊公司6億元。
6.漢翔航空工業公司投資IBIS航太公司1億3,680萬元、利翔航太電子公司4,500萬元，共計投資1億8,180萬元。
7.郵政總局投資中華快遞公司9,800萬元。
8.中華電信公司投資中華電信投資公司14億7,000萬元、美國AimQuest公司1億6,150萬元、中華號簿資訊公司2億9,400萬元，共計投資19億2,550萬元。
又本年度國營事業出售或處理以前年度之投資7億9,360萬6,000元，包括：
1.中國石油公司出售原投資中宇環保工程公司2,180萬元。
2.交通銀行出售原投資中華開發信託公司3億1,500萬元、中華票券金融公司4億5,660萬元、高雄銀行1萬5,000元、臺北銀行8萬9,000元，共計出售7億7,170萬4,000元。
3.中國農民銀行出售原投資高雄銀行1萬3,000元、臺北銀行8萬9,000元，共計出售10萬2,000元。
(六)國庫增資：
本年度國營事業為改善資本結構，辦理增資者，計有八單位，包括現金增資48億7,700萬元、公積轉帳增資666億8,487萬3,000元及資產作價增資2,670萬1,000元，共計715億8,857萬4,000元。其中國庫依原投資比例，需繳交現金增資款14億7,041萬7,000元，包括中央再保險公司8億7,041萬7,000元及中央存款保險公司6億元；另各事業辦理以前年度公積轉增資，政府無償獲配股份（或資本）計514億7,719萬6,000元，包括中央銀行250億元、臺灣糖業公司57億1,031萬5,000元、臺灣電力公司200億1,600萬元、中國農民銀行7億5,088萬1,000元。上述公積轉增資僅屬科目轉帳性質，旨在改善資本結構，覈實反映政府持有之資本，政府未再投入資金，故未提高投資比例。