136 長 期 債 務 舉 借與 償 還 綜 計 表(償還 長 期 債 款 部 分)
單位:新臺幣千元
機關名稱 | 原借款用途 | 本年度預計借款 | 償還財源 | ||||||||||
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償還國內借款 | 償還國外借款 | 合計 | 自有資金 | 外借資金 | |||||||||
國家行局 | 公 司 債 *各種基金 |
應付記帳關稅 * 其 他 借 款 |
小計 | 銀行 | 小計 | 營運資金 | 出售不適用資產 | 增 資 | 其他 | ||||
經 濟 部 主 管 | 28,933,358 | 5,420,000 | 724,837 | 49,989,931 | 288,994 | 50,278,925 | 50,278,925 | ||||||
*13,411,736 | *1,500,000 | ||||||||||||
臺灣肥料股份有限公司 | 擴 充 設 備 | 34,461 | 34,461 | 34,461 | 34,461 | ||||||||
臺灣機械股份有限公司 | 營 運 週 轉 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | ||||||||
中國造船股份有限公司 | 營 運 週 轉 | 105,858 | 105,858 | 105,858 | |||||||||
中國石油股份有限公司 | 擴 充 設 備 | 5,848,533 | 72,000 | 5,920,533 | 5,920,533 | ||||||||
臺灣電力股份有限公司 | 開 發 電 源 | 22,414,506 | 5,420,000 | 652,837 | 43,399,079 | 43,688,073 | 288,994 | 288,994 | |||||
*13,411,736 | *1,500,000 | ||||||||||||
財 政 部 主 管 | *11,388,311 | *175,554 | 11,563,865 | 11,563,865 | |||||||||
中 國輸 出 入 銀 行 | 融 資 貸 款 | *1,248,311 | *79,282 | 1,327,593 | 1,327,593 | ||||||||
交通銀行 | 融 資 貸 款 | *5,150,000 | *70,272 | 5,220,272 | 5,220,272 | ||||||||
中 國 農 民銀行 | 融 資 貸 款 | *4,990,000 | *26,000 | 5,016,000 | 5,016,000 | ||||||||
行政院國軍退除役官兵 輔導委員會主管 | 1,325,000 | 1,325,000 | 1,467,500 | 142,500 | 142,500 | ||||||||
榮民工程股份有限公司 | 工 程 貸 款 | 1,325,000 | 1,325,000 | 1,467,500 | 142,500 | 142,500 | |||||||
總計 | 30,258,358 | 5,420,000 | 724,837 | 62,878,796 | 63,310,290 | 431,494 | 431,494 | ||||||
*24,800,047 | *1,675,554 |
註:1.償還國內借款─各種基金24,800,047千元,包括臺灣電力公司償還中美基金 655,736千元、共同管道
建 設基金300,000千元及核能後端營運基金12,456,000千元,中國輸出入銀行償還中小企業發展基金
221,595 千元及行政院開發基金
1,026,716千元,交通銀行償還行政院開發基金5,000,000千元及中美
基金150,000 千元,中國農民銀行償還行政院開發基金110,000千元、中美基金280,000千元及農業發
展基金 4,600,000千 元;其他借款1,675,554千元,係臺灣電力公司償還勞工退休基金1,500,000千元,
中國輸出入銀行償還 國際合作發展基金會
79,282千元,交通銀行及中國農民銀行分別償還國防工業
發展基金 70,272千元及 26,000 千元。
2.本年度預算償還債款合計數
63,310,290 千元,較資金運用綜計表所列長期債務減少數
57,492,822千元
,增加5,817,468千元,係非現金償還部分。