132附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 份 ) 資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列)     單位:新臺幣千元 ────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────── │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 製 造 業 │ 電 業 │ 營 造 業 │ 運輸通信業 │ 金融保險業 │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ ────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────── 營業活動之現金流量         營業活動之現金流量           本期純益﹙損失-﹚        148,707,362 10,745,801 23,828,854 114,344 53,290,194 60,728,169  本期純益﹙損失-﹚          調整非現金項目          286,205,720 18,469,851 70,967,086 -704,402 115,128,958 82,344,227  調整非現金項目             營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚ 434,913,082 29,215,652 94,795,940 -590,058 168,419,152 143,072,396   營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚  投資活動之現金流量         投資活動之現金流量           存放央行淨減﹙淨增-﹚      -110,880,467 -107,177,912 -3,702,555  存放央行淨減﹙淨增-﹚        短期投資淨減﹙淨增-﹚      6,639,301 -563,150 -2,000,000 9,202,451  短期投資淨減﹙淨增-﹚        買匯貼現及放款淨減﹙淨增-﹚   -153,264,674 -6,973,084 -146,291,590  買匯詔現及放款淨減﹙淨增-﹚     減少長期投資           552,202,670 28,804 104,488 552,069,378  減少長期投資             減少基金及長期應收款       15,057,299 29,921 7,938 12,627 6,813 15,000,000  減少基金及長期應收款         減少固定資產及遞耗資產      5,771,894 5,385,848 144,666 153,543 87,837  減少固定資產及遞耗資產        無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚ 881,815 -2,190,610 -477,764 -262,995 -304,559 4,117,743  無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚   增加長期投資           -547,169,162 -2,478,122 -600,000 -2,023,500 -542,067,540  增加長期投資             增加基金及長期應收款       -73,653,672 -125,409 -4,431,072 -1,000 -69,096,191  增加基金及長期應收款         增加固定資產及遞耗資產      -209,056,458 -36,771,024 -121,742,349 -492,504 -47,947,680 -2,102,901  增加固定資產及遞耗資產         投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚ -513,471,454 -36,683,742 -122,667,509 -5,173,944 -166,162,891 -182,783,368   投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚  理財活動之現金流量         理財活動之現金流量           短期債務淨增﹙淨減-﹚      -4,514,429 -3,882,583 -3,319,851 802,785 -100,000 1,985,220  短期債務淨增﹙淨減-﹚        存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚  160,270,523 190,946,087 -30,675,564  存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚    央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚   40,597,367 40,597,367  央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚     增加長期債務           123,953,394 16,297,990 88,200,000 6,652,404 743,000 12,060,000  增加長期債務             其他負債淨增﹙淨減-﹚      -56,398,732 -361,487 6,800,150 138,866 -62,279,907 -696,354  其他負債淨增﹙淨減-﹚        增加資本、公積及填補虧損     16,095,500 16,095,500  增加資本、公積及填補虧損       減少長期債務           -57,492,822 -802,577 -43,658,880 -1,467,500 -11,563,865  減少長期債務             減少資本及公積           減少資本及公積            發放現金股利           -124,780,637 -15,709,382 -20,100,000 -46,890,017 -42,081,238  發放現金股利              理財活動之淨現金流入﹙流出-﹚ 97,730,164 -4,458,039 27,921,419 6,126,555 82,419,163 -14,278,934   理財活動之淨現金流入﹙流出-﹚  匯率影響數             1,858,716 59,875 1,798,841 匯率影響數              現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚   21,030,508 -11,926,129 49,850 362,553 84,735,299 -52,191,065 現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚    期初現金及約當現金         2,122,339,682 79,176,036 2,117,827 8,294,438 1,360,956,248 671,795,133 期初現金及約當現金          期末現金及約當現金         2,143,370,190 67,249,907 2,167,677 8,656,991 1,445,691,547 619,604,068 期末現金及約當現金          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註:1. 本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列,包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、   流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。