133附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分) 資 金 運 用 綜 計 表 (依主管機關別分列) 單位:新臺幣千元 ────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 行政院主管 │ 經濟部主管 │ 財政部主管 │ 交通部主管 │ 退輔會主管 │ 勞委會主管 │ 衛生署主管 │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────── 營業活動之現金流量           營業活動之現金流量              本期純益﹙損失-﹚          148,707,362 53,632,293 34,512,131 7,090,370 53,290,194 114,344 68,030  本期純益﹙損失-﹚             調整非現金項目            286,205,720 20,941,088 89,419,485 4,926,250 115,128,958 -704,402 68,907,63 -12,413,290  調整非現金項目                營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚   434,913,082 74,573,381 123,931,616 12,016,620 168,419,152 -590,058 68,907,63 -12,345,260   營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚     投資活動之現金流量           投資活動之現金流量              存放央行淨減﹙淨增-﹚       -110,880,467 -3,702,555 -107,177,912  存放央行淨減﹙淨增-﹚           短期投資淨減﹙淨增-﹚        6,639,301 14,784,430 -563,150 -5,581,979 -2,000,000  短期投資淨減﹙淨增-﹚           買匯貼現及放款淨減﹙淨增-﹚    -153,264,674 -68,325,319 -77,966,271 -6,973,084  買匯詔現及放款淨減﹙淨增-﹚        減少長期投資             552,202,670 549,463,256 28,804 2,606,122 104,488  減少長期投資                減少基金及長期應收款         15,057,299 37,859 6,813 12,627 15,000,000  減少基金及長期應收款            減少固定資產及遞耗資產        5,771,894 5,530,514 87,612 153,543 22  減少固定資產及遞耗資產           無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚   881,815 -29,175 -2,665,096 4,061,571 -304,559 -262,995 -12,07 94,143  無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚      增加長期投資            -547,169,162 -540,353,037 -3,078,122 -1,714,503 -2,023,500  增加長期投資                增加基金及長期應收款         -73,653,672 -125,409 -1,000 -4,431,072 -69,096,19  增加基金及長期應收款            增加固定資產及遞耗資產       -209,056,458 -176,649 -158,499,178 -873,728 -47,947,680 -492,504 -62,48 -1,004,232  增加固定資產及遞耗資產            投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚  -513,471,454 -44,636,494 -159,333,778 -83,083,731 -166,162,891 -5,173,944 -69,170,52 14,089,911   投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚     理財活動之現金流量           理財活動之現金流量              短期債務淨增﹙淨減-﹚        -4,514,429 -7,202,434 1,910,733 -100,000 802,785 74,48  短期債務淨增﹙淨減-﹚           存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚    160,270,523 -56,138,026 25,462,462 190,946,087  存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚       央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚     40,597,367 40,597,367  央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚        增加長期債務             123,953,394 104,497,990 12,060,000 743,000 6,652,404  增加長期債務                其他負債淨增﹙淨減-﹚        -56,398,732 521,170 6,438,571 -565,868 -62,279,907 138,866 562,70 -1,214,264  其他負債淨增﹙淨減-﹚           增加資本、公積及填補虧損       16,095,500 16,095,500  增加資本、公積及填補虧損          減少長期債務             -57,492,822 -44,461,457 -11,563,865 -1,467,500  減少長期債務                減少資本及公積             減少資本及公積               發放現金股利            -124,780,637 -38,290,470 -35,764,207 -3,790,768 -46,890,017 -45,175  發放現金股利                 理財活動之淨現金流入﹙流出-﹚   97,730,164 -93,907,326 23,508,463 80,205,561 82,419,163 6,126,555 637,18 -1,259,439   理財活動之淨現金流入﹙流出-﹚     匯率影響數               1,858,716 550,000 1,248,841 59,875 匯率影響數                 現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚     21,030,508 -63,420,439 -11,893,699 10,387,291 84,735,299 362,553 374,29 485,212 現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚       期初現金及約當現金          2,122,339,682 523,679,424 81,100,830 120,303,512 1,360,956,248 8,294,438 11,014,05 16,991,177 期初現金及約當現金             期末現金及約當現金          2,143,370,190 460,258,985 69,207,131 130,690,803 1,445,691,547 8,656,991 11,388,34 17,476,389 期末現金及約當現金             ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註:1. 本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列,包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、   流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。