交通銀行資金運用核定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　　　　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　　　　 3,598,291 　調整非現金項目　　　　　　　　　　　　　 -461,346 ──────── 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　 3,136,945 投資活動之現金流量　　　　　　　　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　 -222,715 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　 -2,678,415 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 -42,084,823 　減少長期投資　　　　　　　　　　　　　　 2,605,536 　減少基金及長期應收款　　　　　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　　　　 1,304,944 　增加長期投資　　　　　　　　　　　　　　 -1,518,967 　增加基金及長期應收款　　　　　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　 -218,478 ──────── 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　 -42,812,918 理財活動之現金流量　　　　　　　　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 1,910,733 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　　　　 10,647,719 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 20,800,580 　增加長期債務　　　　　　　　　　　　　　 5,340,000 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 -112,446 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　　　　 13,918,500 　減少長期債務　　　　　　　　　　　　　　 -5,220,272 　減少資本及公積　　　　　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　　　　 -1,989,000 ──────── 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　 45,295,814 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　　　　 741,761 ──────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 6,361,602 期初現金及約當現金　　　　　　　　　　　　 54,567,228 ──────── 期末現金及約當現金　　　　　　　　　　　　 60,928,830 ─────────────────────────────────────────────────────────────── 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失（利益）、 　 處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及遞延所得稅。