１５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────────────── │ │行 政 院 主 管│ 經 濟 部 主 管 │ │ │行 政 院 主 管│ 經 濟 部 主 管 科 目 │ 總 計 ├─────────┼─────────┬─────────┤ 科 目 │ 總 計 ├─────────┼─────────┬────────── │ │ 中 央 銀 行 │ 臺灣糖業公司 │ 臺鹽實業公司 │ │ │ 中 央 銀 行 │ 臺灣糖業公司 │ 臺鹽實業公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　10,939,497,452 3,358,367,397 227,951,583 36,414,314 　　　負　債　　　　　　　 9,025,020,806 2,980,345,690 102,723,226 1,600,138 流動資產　　　　　　　　 4,477,001,421 701,755,294 71,430,839 5,203,216 流動負債　　　　　　　　　 3,544,566,513 2,826,627,580 30,886,242 462,697 　現金　　　　　　　　　 224,485,561 17,915,080 25,996,102 3,651,561 　短期債務　　　　　　　　 200,372,552 12,752,185 　存放銀行同業　　　　　 1,619,104,931 392,937,904 　央行存款　　　　　　　　 3,708,130 　存放央行　　　　　　　 1,266,171,962 　銀行同業存款　　　　　　 2,077,152,772 2,035,292,026 　短期投資　　　　　　　 609,201,787 80,281,156 500,000 754,000 　國際金融機構存款　　　　 387,750 387,750 　應收款項　　　　　　　 356,335,438 53,889,811 3,726,947 147,864 　應付款項　　　　　　　　 437,109,051 72,724,271 7,246,888 424,516 　期收款項　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　 153,222,461 153,222,461 　發行券幣　　　　　　　　 718,213,514 718,213,514 　存貨　　　　　　　　　 138,450,728 1,297,740 39,603,770 429,769 　預收款項　　　　　　　　 107,622,744 10,019 10,887,169 38,181 　預付款項　　　　　　　 87,022,886 171,142 1,523,337 212,177 存款、匯款及金融債券　　　 3,442,635,762 148,859,918 　短期墊款　　　　　　　 23,005,667 2,040,000 80,683 7,845 　支票存款　　　　　　　　 170,228,387 144,573,171 買匯貼現及放款　　　　　 1,553,144,765 466,867,418 　活期存款　　　　　　　　 52,429,959 　買匯及貼現　　　　　　 6,831,923 　定期存款　　　　　　　　 245,890,806 　短期放款及透支　　　　 140,434,004 　儲蓄存款　　　　　　　　 2,925,228,498 4,286,747 　短期擔保放款及透支　　 72,268,783 　匯款　　　　　　　　　　 1,958,112 　中期放款　　　　　　　 132,474,920 　金融債券　　　　　　　　 46,900,000 　中期擔保放款　　　　　 208,542,166 央行及同業融資　　　　　　 401,731,505 　長期放款　　　　　　　 49,707,157 　央行融資　　　　　　　　 344,716,723 　長期擔保放款　　　　　 476,018,394 　同業融資　　　　　　　　 57,014,782 　銀行業融通　　　　　　 466,867,418 466,867,418 長期負債　　　　　　　　　 809,104,331 427,030 70,580,394 734,372 基金長期投資及應收款　　 2,618,829,417 2,170,423,058 4,072,885 438,437 　長期債務　　　　　　　　 809,104,331 427,030 70,580,394 734,372 　基金　　　　　　　　　 378,475,747 其他負債　　　　　　　　　 826,982,695 4,431,162 1,256,590 403,069 　長期投資　　　　　　　 2,217,896,532 2,170,423,058 4,066,508 247,665 　營業及負債準備　　　　　 680,212,697 10 　長期應收款　　　　　　 22,457,138 6,377 190,772 　什項負債　　　　　　　　 104,742,125 4,347,261 1,256,590 403,069 固定資產　　　　　　　　 2,147,908,511 13,665,220 146,866,107 30,167,293 　遞延收入　　　　　　　　 41,976,170 83,891 　土地　　　　　　　　　 816,282,976 9,858,393 127,584,882 28,632,142 　受託買賣貸項　　　　　　 50,000 　土地改良物　　　　　　 12,724,699 11,852 1,142,554 279,279 　待整理負債　　　　　　　 1,703 　房屋及建築　　　　　　 118,621,722 2,174,126 4,976,329 380,986 　　　業主權益　　　　　　 1,914,476,646 378,021,707 125,228,357 34,814,176 　機械及設備　　　　　　 731,277,268 1,061,864 8,762,178 801,706 資本　　　　　　　　　　　 855,352,389 80,000,000 59,309,237 23,067,259 　交通及運輸設備　　　　 196,906,157 31,856 1,527,535 26,543 　資本　　　　　　　　　　 855,352,389 80,000,000 59,309,237 23,067,259 　什項設備　　　　　　　 4,592,888 527,129 874,838 12,007 　預收資本　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　 2,037,295 56,429 資本公積　　　　　　　　　 583,898,532 12,073,184 63,250,097 11,562,277 　未完工程及訂購機件　　 255,406,701 1,941,362 34,630 　資本公積　　　　　　　　 583,898,532 12,073,184 63,250,097 11,562,277 　核能燃料　　　　　　　 10,058,805 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 280,214,935 90,530,293 2,669,023 184,640 　租賃資產　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　 285,091,554 90,500,869 2,669,023 184,640 遞耗資產　　　　　　　　 11,807,569 　未指撥保留盈餘　　　　　 477,329 29,424 　天然資源　　　　　　　 11,807,569 　累積虧損　　　　　　　　 -5,353,948 無形資產　　　　　　　　 6,188,712 21,093 8,600 5,735 權益調整　　　　　　　　　 195,010,790 195,418,230 　無形資產　　　　　　　 6,188,712 21,093 8,600 5,735 　未實現長期投資損失　　　 其他資產　　　　　　　　 124,617,057 5,635,314 5,573,152 599,633 　累積換算調整數　　　　　 1,009,584 　非營業資產　　　　　　 5,696,684 148,903 1,297 　兌換差價準備　　　　　　 195,418,230 195,418,230 　什項資產　　　　　　　 38,339,972 776,389 103,080 392,720 　未認列退休金成本　　　　 -1,417,024 　遞延費用　　　　　　　 80,389,297 4,858,925 5,321,169 203,835 　　　　之淨損失 　　 　受託買賣借項　　　　　 53,554 　　 　待整理資產　　　　　　 137,550 1,781 　　合　　　計　　　　　10,939,497,452 3,358,367,397 227,951,583 36,414,314 合　　　計　　　　　　10,939,497,452 3,358,367,397 227,951,583 36,414,314 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 經 濟 部 主 管 │ │ 經 濟 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 臺灣肥料公司 │ 臺灣機械公司 │ 中國造船公司 │ 中國石油公司 │ │ 臺灣肥料公司 │ 臺灣機械公司 │ 中國造船公司 │ 中國石油公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　　61,862,945 7,966,277 38,407,262 507,703,619 負 債 32,833,787 6,902,663 27,212,612 234,937,117 流動資產　　　　　　　　　　11,131,240 2,697,498 24,399,664 74,470,179 流動負債　　　　　　　　　　　 4,294,930 2,119,088 19,225,620 82,699,318 　現金　　　　　　　　　　　 2,776,925 545,525 13,679,140 15,122,628 　短期債務　　　　　　　　　　 1,466,151 1,295,336 10,625,646 41,075,659 　存放銀行同業　　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　　 1,028,362 2,571 　國際金融機構存款　　　　　　 　應收款項　　　　　　　　　 3,458,246 1,872,535 6,366,828 15,311,792 　應付款項　　　　　　　　　　 2,730,619 792,630 3,690,505 37,304,296 　期收款項　　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　　 3,814,008 159,295 2,538,591 39,928,339 　預收款項　　　　　　　　　　 98,160 31,122 4,909,469 4,319,363 　預付款項　　　　　　　　　 206,675 42,799 561,011 4,004,922 存款、匯款及金融債券　　　　　 　短期墊款　　　　　　　　　 875,386 77,344 225,732 99,927 　支票存款　　　　　　　　　　 買匯貼現及放款　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　　 　匯款　　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　　　28,425,163 4,753,054 7,636,595 146,161,875 基金長期投資及應收款　　　　 3,398,515 1,675 77,140 13,520,086 　長期債務　　　　　　　　　　28,425,163 4,753,054 7,636,595 146,161,875 　基金　　　　　　　　　　　 2,800,000 其他負債　　　　　　　　　　　 113,694 30,521 350,397 6,075,924 　長期投資　　　　　　　　　 3,386,948 10,533,356 　營業及負債準備　　　　　　　 282 268,087 83,186 　長期應收款　　　　　　　　 11,567 1,675 77,140 186,730 　什項負債　　　　　　　　　　 61,694 30,239 81,441 5,614,568 固定資產　　　　　　　　　　42,316,062 4,474,222 12,197,603 388,724,700 　遞延收入　　　　　　　　　　 52,000 869 378,170 　土地　　　　　　　　　　　36,845,337 3,015,353 5,583,633 227,360,628 　受託買賣貸項　　　　　　　　 　土地改良物　　　　　　　　 45,632 2,518 278,058 5,147,216 　待整理負債　　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　　 1,053,337 624,566 3,632,601 15,699,994 　　　業主權益　　　　　　　　29,029,158 1,063,614 11,194,650 272,766,502 　機械及設備　　　　　　　　 3,494,329 811,721 2,384,592 87,553,049 資本　　　　　　　　　　　　　 7,000,000 6,417,562 11,138,997 130,000,000 　交通及運輸設備　　　　　　 170,787 10,877 90,010 8,074,375 　資本　　　　　　　　　　　　 7,000,000 6,417,562 11,138,997 130,000,000 　什項設備　　　　　　　　　 15,884 9,187 19,247 710,332 　預收資本　　　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　　21,064,668 55,653 100,024,288 　未完工程及訂購機件　　　　 690,756 209,462 44,179,106 　資本公積　　　　　　　　　　21,064,668 55,653 100,024,288 　核能燃料　　　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　　 964,490 -5,353,948 42,742,285 　租賃資產　　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　　　 928,855 42,626,645 遞耗資產　　　　　　　　　　 11,807,569 　未指撥保留盈餘　　　　　　　 35,635 115,640 　天然資源　　　　　　　　　 11,807,569 　累積虧損　　　　　　　　　　 5,353,948 無形資產　　　　　　　　　　 9,614 274 12,655 220,890 權益調整　　　　　　　　　　　 -71 　無形資產　　　　　　　　　 9,614 274 12,655 220,890 　未實現長期投資損失　　　　　 其他資產　　　　　　　　　　 5,007,514 792,608 1,720,200 18,960,195 　累積換算調整數　　　　　　　 -71 　非營業資產　　　　　　　　 11,681 210,820 321,996 　兌換差價準備　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　　 140,372 305,894 591,319 1,315,158 　未認列退休金成本　　　　　　 　遞延費用　　　　　　　　　 4,855,461 275,894 1,128,881 17,323,041 　　　　之淨損失 　　　　　 　受託買賣借項　　　　　　　 　　 　待整理資產　　　　　　　　 　　合　　　計　　　　　　　61,862,945 7,966,277 38,407,262 507,703,619 合　　　計　　　　　　　　61,862,945 7,966,277 38,407,262 507,703,619 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────┬──────────────────── │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 │ │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┼─────────┬────────── │ 臺灣電力公司 │ 漢翔航空工業公司 │ 中國輸出入銀行 │ 交 通 銀 行 │ │ 臺灣電力公司 │ 漢翔航空工業公司 │ 中國輸出入銀行 │ 交 通 銀 行 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　1,133,168,910 33,307,005 118,103,692 546,580,755 　　　負　債　　　　　　　 　 635,916,599 21,365,507 103,855,754 501,577,053 流動資產　　　　　　　　　 42,822,931 24,170,592 2,869,584 87,947,456 流動負債　　　　　　　　　 　 144,508,611 17,023,018 7,712,074 60,987,036 　現金　　　　　　　　　　 2,167,677 2,985,211 46,370 11,580,063 　短期債務　　　　　　　　 　 85,497,855 1,000,000 17,000,000 　存放銀行同業　　　　　　 455,668 18,000,520 　央行存款　　　　　　　　 　 1,200,000 　存放央行　　　　　　　　 800 7,900,000 　銀行同業存款　　　　　　 　 6,049,000 17,007,690 　短期投資　　　　　　　　 864,150 400,000 35,000,000 　國際金融機構存款　　　　 　 　應收款項　　　　　　　　 25,078,101 2,735,561 1,931,702 14,835,073 　應付款項　　　　　　　　 　 58,867,759 2,691,618 1,656,074 25,590,346 　期收款項　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　 　 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　 　存貨　　　　　　　　　　 15,120,910 16,071,978 　預收款項　　　　　　　　 　 142,997 13,331,400 7,000 189,000 　預付款項　　　　　　　　 329,402 1,510,242 25,000 568,800 存款、匯款及金融債券　　　 　 3,000,000 212,153,000 　短期墊款　　　　　　　　 126,841 3,450 10,044 63,000 　支票存款　　　　　　　　 　 7,000,000 買匯貼現及放款　　　　　　 114,667,007 428,895,047 　活期存款　　　　　　　　 　 17,600,000 　買匯及貼現　　　　　　　 3,235,216 　定期存款　　　　　　　　 　 85,081,000 　短期放款及透支　　　　　 2,471,040 39,572,075 　儲蓄存款　　　　　　　　 　 60,000,000 　短期擔保放款及透支　　　 95,040 15,140,880 　匯款　　　　　　　　　　 　 72,000 　中期放款　　　　　　　　 12,612,600 52,430,714 　金融債券　　　　　　　　 　 3,000,000 42,400,000 　中期擔保放款　　　　　　 15,491,520 112,875,987 央行及同業融資　　　　　　 　 87,274,000 191,693,731 　長期放款　　　　　　　　 261,360 36,274,750 　央行融資　　　　　　　　 　 79,754,000 155,000,000 　長期擔保放款　　　　　　 83,735,447 169,365,425 　同業融資　　　　　　　　 　 7,520,000 36,693,731 　銀行業融通　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　 　 447,912,030 4,064,702 5,578,389 34,188,274 基金長期投資及應收款　　　 6,464,948 736,181 7,000 15,328,641 　長期債務　　　　　　　　 　 447,912,030 4,064,702 5,578,389 34,188,274 　基金　　　　　　　　　　 2,015,827 其他負債　　　　　　　　　 　 43,495,958 277,787 291,291 2,555,012 　長期投資　　　　　　　　 1,206,139 736,181 7,000 15,328,641 　營業及負債準備　　　　　 　 18,951 289,291 321,887 　長期應收款　　　　　　　 3,242,982 　什項負債　　　　　　　　 　 3,577,804 258,836 2,000 2,220,522 固定資產　　　　　　　　　1,044,660,644 5,090,046 505,521 7,061,354 　遞延收入　　　　　　　　 　 39,918,154 12,603 　土地　　　　　　　　　　 216,587,650 211,769 4,375,288 　受託買賣貸項　　　　　　 　 　土地改良物　　　　　　　 4,923,590 92,896 499 　待整理負債　　　　　　　 　 　房屋及建築　　　　　　　 26,189,425 2,423,523 263,487 2,262,964 　　　業主權益　　　　　　 　 497,252,311 11,941,498 14,247,938 45,003,702 　機械及設備　　　　　　　 615,942,310 2,340,647 22,563 241,378 資本　　　　　　　　　　　 　 330,000,000 9,082,615 10,000,000 18,000,000 　交通及運輸設備　　　　　 2,766,559 33,764 4,221 87,077 　資本　　　　　　　　　　 　 330,000,000 9,082,615 10,000,000 18,000,000 　什項設備　　　　　　　　 744,363 190,086 3,481 73,006 　預收資本　　　　　　　　 　 　租賃權益改良　　　　　　 1,708,061 21,142 資本公積　　　　　　　　　 　 114,358,819 491,866 81,402 12,678,817 　未完工程及訂購機件　　　 165,739,881 9,130 　資本公積　　　　　　　　 　 114,358,819 491,866 81,402 12,678,817 　核能燃料　　　　　　　　 10,058,805 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 　 54,310,516 2,367,017 3,605,560 13,948,188 　租賃資產　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　 　 54,304,275 2,367,017 3,605,560 13,868,667 遞耗資產　　　　　　　　　 　未指撥保留盈餘　　　　　 　 6,241 79,521 　天然資源　　　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　　 　 無形資產　　　　　　　　　 5,201,995 52,677 12,980 51,372 權益調整　　　　　　　　　 　 -1,417,024 560,976 376,697 　無形資產　　　　　　　　 5,201,995 52,677 12,980 51,372 　未實現長期投資損失　　　 　 其他資產　　　　　　　　　 34,018,392 3,257,509 41,600 7,296,885 　累積換算調整數　　　　　 　 560,976 376,697 　非營業資產　　　　　　　 4,286,382 　兌換差價準備　　　　　　 　 　什項資產　　　　　　　　 217,834 2,392,632 35,173 5,914,080 　未認列退休金成本　　　　 　 -1,417,024 　遞延費用　　　　　　　　 29,498,322 864,877 6,427 1,288,581 　　　　之淨損失 　　 　受託買賣借項　　　　　　 　　 　待整理資產　　　　　　　 15,854 94,224 　　合　　　計　　　　　　1,133,168,910 33,307,005 118,103,692 546,580,755 合　　　計　　　　　　 1,133,168,910 33,307,005 118,103,692 546,580,755 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 財 政 部 主 管 │ │ 財 政 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 中國農民銀行 │ 中 央 信 託 局 │ 中央再保險公司 │ 中央存款保險公司 │ │ 中國農民銀行 │ 中 央 信 託 局 │ 中央再保險公司 │ 中央存款保險公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　　479,665,589 237,708,197 10,175,153 17,519,149 　　　負　債　　　　　　　　 456,002,597 216,490,670 6,892,373 7,488,601 流動資產　　　　　　　　　　100,979,725 62,368,709 8,680,729 16,956,790 流動負債　　　　　　　　　　 37,961,010 10,245,185 1,092,448 5,046,992 　現金　　　　　　　　　　　 11,806,000 1,993,722 4,023,478 790 　短期債務　　　　　　　　　 　存放銀行同業　　　　　　　 8,594,339 16,366,356 　央行存款　　　　　　　　　 2,500,000 8,130 　存放央行　　　　　　　　　 25,075,000 6,995,840 9,611,627 　銀行同業存款　　　　　　　 18,500,000 204,056 　短期投資　　　　　　　　　 42,230,000 18,238,711 3,300,100 3,100,000 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　　 12,203,386 18,433,566 1,283,389 381,264 　應付款項　　　　　　　　　 16,836,510 9,954,033 1,090,826 5,046,992 　期收款項　　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　　 27,233 　預收款項　　　　　　　　　 124,500 78,966 1,622 　預付款項　　　　　　　　　 971,000 221,439 73,762 23,856 存款、匯款及金融債券　　　　 345,343,743 101,424,801 　短期墊款　　　　　　　　　 100,000 91,842 3,839,253 　支票存款　　　　　　　　　 15,352,000 3,303,216 買匯貼現及放款　　　　　　　362,518,740 155,986,251 　活期存款　　　　　　　　　 26,881,680 7,948,279 　買匯及貼現　　　　　　　　 3,197,527 399,180 　定期存款　　　　　　　　　 129,275,256 31,534,550 　短期放款及透支　　　　　　 73,350,706 25,040,183 　儲蓄存款　　　　　　　　　 172,129,928 58,502,030 　短期擔保放款及透支　　　　 30,466,225 9,659,898 　匯款　　　　　　　　　　　 204,879 136,726 　中期放款　　　　　　　　　 47,843,160 19,588,446 　金融債券　　　　　　　　　 1,500,000 　中期擔保放款　　　　　　　 72,598,882 7,565,777 央行及同業融資　　　　　　　 60,186,227 59,577,547 　長期放款　　　　　　　　　 7,431,568 5,739,479 　央行融資　　　　　　　　　 59,686,227 50,276,496 　長期擔保放款　　　　　　　127,630,672 87,993,288 　同業融資　　　　　　　　　 500,000 9,301,051 　銀行業融通　　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　　 10,262,251 507,224 189,261 91,693 基金長期投資及應收款　　　　 1,028,297 5,531,492 688,224 　長期債務　　　　　　　　　 10,262,251 507,224 189,261 91,693 　基金　　　　　　　　　　　 3,600 其他負債　　　　　　　　　　 2,249,366 44,735,913 5,610,664 2,349,916 　長期投資　　　　　　　　　 1,028,297 5,527,892 688,224 　營業及負債準備　　　　　　 39,665 39,757,230 5,462,062 2,348,710 　長期應收款　　　　　　　　 　什項負債　　　　　　　　　 2,159,701 4,978,683 148,602 1,206 固定資產　　　　　　　　　　 5,994,705 9,326,603 454,351 515,264 　遞延收入　　　　　　　　　 　土地　　　　　　　　　　　 2,722,449 6,798,139 400,051 112,201 　受託買賣貸項　　　　　　　 50,000 　土地改良物　　　　　　　　 12,270 　待整理負債　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　　 2,250,263 2,142,000 35,704 362,536 　　　業主權益　　　　　　　 23,662,992 21,217,527 3,282,780 10,030,548 　機械及設備　　　　　　　　 503,493 240,383 10,443 24,609 資本　　　　　　　　　　　　 10,800,000 8,000,000 3,000,000 9,077,000 　交通及運輸設備　　　　　　 148,060 40,245 2,497 7,365 　資本　　　　　　　　　　　 10,800,000 8,000,000 3,000,000 9,077,000 　什項設備　　　　　　　　　 152,085 61,938 5,656 8,553 　預收資本　　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　　　 218,355 31,628 資本公積　　　　　　　　　　 5,937,689 8,667,243 147,148 40,987 　未完工程及訂購機件　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 5,937,689 8,667,243 147,148 40,987 　核能燃料　　　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 6,872,508 4,531,097 135,632 912,561 　租賃資產　　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　　 6,861,202 4,531,097 133,196 852,572 遞耗資產　　　　　　　　　　 　未指撥保留盈餘　　　　　　 11,306 2,436 59,989 　天然資源　　　　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　　　 無形資產　　　　　　　　　　 53,010 117,865 5,037 10,884 權益調整　　　　　　　　　　 52,795 19,187 　無形資產　　　　　　　　　 53,010 117,865 5,037 10,884 　未實現長期投資損失　　　　 其他資產　　　　　　　　　　 9,091,112 4,377,277 346,812 36,211 　累積換算調整數　　　　　　 52,795 19,187 　非營業資產　　　　　　　　 715,442 　兌換差價準備　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　　 7,845,421 3,974,867 319,626 30,653 　未認列退休金成本　　　　　 　遞延費用　　　　　　　　　 455,370 398,856 27,186 5,558 　　　　之淨損失 　　　　 　受託買賣借項　　　　　　　 50,000 3,554 　 　待整理資產　　　　　　　　 24,879 　　合　　　計　　　　　　　479,665,589 237,708,197 10,175,153 17,519,149 合　　　計　　　　　　　 479,665,589 237,708,197 10,175,153 17,519,149 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬──────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬───────────── │ 交 通 部 主 管 │ 行政院退輔會主管 │ │ 交 通 部 主 管 │ 行政院退輔委員會主管 科 目 ├─────────────┬────────────┼────────────┤ 科 目 ├─────────────┬────────────┼───────────── │ 交 通 部 郵 政 總 局 │ 中 華 電 信 公 司 │ 榮 民 工 程 公 司 │ │ 交 通 部 郵 政 總 局 │ 中 華 電 信 公 司 │ 榮 民 工 程 公 司 ─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────── 　　　資　產　　　　　　　 3,117,706,704 402,350,678 85,793,486 　　　負　債　　　　　　　 3,039,611,323 70,704,085 70,017,305 流動資產　　　　　　　　　 3,030,549,802 33,239,717 48,162,007 流動負債　　　　　　　　　 156,032,823 44,890,876 42,727,330 　現金　　　　　　　　　　 80,707,104 1,157,910 8,656,991 　短期債務　　　　　　　　 29,510,816 　存放銀行同業　　　　　　 1,182,750,144 　央行存款　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 1,216,588,695 　銀行同業存款　　　　　　 100,000 　短期投資　　　　　　　　 414,311,288 　國際金融機構存款　　　　 　應收款項　　　　　　　　 64,961,113 26,147,282 7,117,905 　應付款項　　　　　　　　 89,976,367 44,657,224 7,497,091 　期收款項　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 50,553 2,789,058 16,373,423 　預收款項　　　　　　　　 65,956,456 233,652 5,719,423 　預付款項　　　　　　　　 71,129,105 2,700,000 1,271,689 存款、匯款及金融債券　　　 2,631,854,300 　短期墊款　　　　　　　　 51,800 445,467 14,741,999 　支票存款　　　　　　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 24,210,302 　活期存款　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　 2,630,309,793 　短期擔保放款及透支　　　 16,906,740 　匯款　　　　　　　　　　 1,544,507 　中期放款　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 10,000 央行及同業融資　　　　　　 3,000,000 　長期放款　　　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　 7,293,562 　同業融資　　　　　　　　 3,000,000 　銀行業融通　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　 18,820,174 6,723,672 21,377,179 基金長期投資及應收款　　　 1,218,616 6,495,210 16,268,648 　長期債務　　　　　　　　 18,820,174 6,723,672 21,377,179 　基金　　　　　　　　　　 502,000 23,956 其他負債　　　　　　　　　 229,904,026 19,089,537 5,912,796 　長期投資　　　　　　　　 714,228 3,495,210 507,185 　營業及負債準備　　　　　 190,973,925 12,783 148,606 　長期應收款　　　　　　　 2,388 3,000,000 15,737,507 　什項負債　　　　　　　　 38,928,398 17,546,271 5,764,190 固定資產　　　　　　　　　 51,839,119 359,092,573 16,055,720 　遞延收入　　　　　　　　 1,530,483 　土地　　　　　　　　　　 26,090,122 102,126,809 14,221,911 　受託買賣貸項　　　　　　 　土地改良物　　　　　　　 27,260 734,635 20,525 　待整理負債　　　　　　　 1,703 　房屋及建築　　　　　　　 14,981,245 34,056,378 827,631 　　　業主權益　　　　　　 78,095,381 331,646,593 15,776,181 　機械及設備　　　　　　　 1,387,603 4,611,459 405,987 資本　　　　　　　　　　　 30,000,000 96,477,249 5,700,765 　交通及運輸設備　　　　　 948,526 182,392,034 470,308 　資本　　　　　　　　　　 30,000,000 96,477,249 5,700,765 　什項設備　　　　　　　　 680,931 400,856 818 　預收資本　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　 2,387,216 219,385,505 9,961,072 　未完工程及訂購機件　　　 7,723,432 34,770,402 108,540 　資本公積　　　　　　　　 2,387,216 219,385,505 9,961,072 　核能燃料　　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 45,708,165 15,783,839 114,344 　租賃資產　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　 45,708,165 15,783,839 12,565 遞耗資產　　　　　　　　　 　未指撥保留盈餘　　　　　 101,779 　天然資源　　　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　　 無形資產　　　　　　　　　 33,122 132,448 31,474 權益調整　　　　　　　　　 　無形資產　　　　　　　　 33,122 132,448 31,474 　未實現長期投資損失　　　 其他資產　　　　　　　　　 9,855,743 3,390,730 5,275,637 　累積換算調整數　　　　　 　非營業資產　　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　 21,620 2,349,114 2,484,556 　未認列退休金成本　　　　 　遞延費用　　　　　　　　 9,834,120 1,040,807 2,791,081 　　　　之淨損失 　　 　受託買賣借項　　　　　　 　　 　待整理資產　　　　　　　 3 809 　　合　　　計　　　　　　 3,117,706,704 402,350,678 85,793,486 合　　　計　　　　　　 3,117,706,704 402,350,678 85,793,486 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────────── │ 行政院勞工委員會主管 │ 行 政 院 衛 生 署 主 管 │ │ 行政院勞工委員會主管 │ 行 政 院 衛 生 署 主 管 科 目 ├─────────────┼────────────┬────────────┤ 科 目 ├─────────────┼────────────┬───────────── │ 勞 工 保 險 局 │ 麻醉藥品經理處 │ 中央健康保險局 │ │ 勞 工 保 險 局 │ 麻醉藥品經理處 │ 中央健康保險局 ─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────── 　　　資　產　　　　　　　　 416,140,430 657,612 101,946,695 　　　負　債　　　　　　　　 414,507,922 131,770 93,904,014 流動資產　　　　　　　　　　 50,357,673 297,543 76,510,233 流動負債　　　　　　　　　　 5,709,630 58,214 44,255,791 　現金　　　　　　　　　　　 11,388,344 210,453 8,074,487 　短期債務　　　　　　　　　 148,904 　存放銀行同業　　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　　 9,191,449 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　　 37,668,729 450 58,783,894 　應付款項　　　　　　　　　 4,016,726 57,969 44,255,791 　期收款項　　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　　 80,520 165,541 　預收款項　　　　　　　　　 1,544,000 245 　預付款項　　　　　　　　　 1,300,600 5,970 169,958 存款、匯款及金融債券　　　　 　短期墊款　　　　　　　　　 150 124,904 　支票存款　　　　　　　　　 買匯貼現及放款　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　　 175,536 73,081 422,382 基金長期投資及應收款　　　　 363,130,364 10,000,000 　長期債務　　　　　　　　　 175,536 73,081 422,382 　基金　　　　　　　　　　　 363,130,364 10,000,000 其他負債　　　　　　　　　　 408,622,756 475 49,225,841 　長期投資　　　　　　　　　 　營業及負債準備　　　　　　 395,310,275 45,177,747 　長期應收款　　　　　　　　 　什項負債　　　　　　　　　 13,312,481 475 4,048,094 固定資產　　　　　　　　　　 1,342,024 335,637 7,223,743 　遞延收入　　　　　　　　　 　土地　　　　　　　　　　　 616,024 223,359 2,916,836 　受託買賣貸項　　　　　　　 　土地改良物　　　　　　　　 406 5,509 　待整理負債　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　　 631,252 59,114 3,594,261 　　　業主權益　　　　　　　 1,632,508 525,842 8,042,681 　機械及設備　　　　　　　　 62,020 46,462 568,472 資本　　　　　　　　　　　　 73,705 208,000 8,000,000 　交通及運輸設備　　　　　　 13,236 4,690 55,592 　資本　　　　　　　　　　　 73,705 208,000 8,000,000 　什項設備　　　　　　　　　 17,812 1,606 83,073 　預收資本　　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　　　 1,680 資本公積　　　　　　　　　　 1,558,803 164,475 7,323 　未完工程及訂購機件　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 1,558,803 164,475 7,323 　核能燃料　　　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 153,367 35,358 　租賃資產　　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　　 153,367 遞耗資產　　　　　　　　　　 　未指撥保留盈餘　　　　　　 35,358 　天然資源　　　　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　　　 無形資產　　　　　　　　　　 21,409 3,538 182,040 權益調整　　　　　　　　　　 　無形資產　　　　　　　　　 21,409 3,538 182,040 　未實現長期投資損失　　　　 其他資產　　　　　　　　　　 1,288,960 20,894 8,030,679 　累積換算調整數　　　　　　 　非營業資產　　　　　　　　 163 　兌換差價準備　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　　 1,121,300 87 8,008,077 　未認列退休金成本　　　　　 　遞延費用　　　　　　　　　 167,660 20,807 22,439 　　　　之淨損失 　　　 　受託買賣借項　　　　　　　 　　 　待整理資產　　　　　　　　 　　合　　　計　　　　　　　 416,140,430 657,612 101,946,695 合　　　計　　　　　　　 416,140,430 657,612 101,946,695 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────