１３２ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 份 ） 資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列) 　　　 單位：新臺幣千元 ─────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────────── │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 製 造 業 │ 電 業 │ 營 造 業 │ 運輸通信業 │ 金融保險業 │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ ─────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　 173,799,934 15,732,312 29,981,453 203,069 59,750,194 68,132,906 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 　調整非現金項目　　　　　　　　 289,728,221 18,901,856 73,551,914 -704,402 114,645,707 83,333,146 　調整非現金項目　　　　　　　　　　 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－) 463,528,155 34,634,168 103,533,367 -501,333 174,395,901 151,466,052 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 投資活動之現金流量　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　 -110,885,467 -107,177,912 -3,707,555 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　 6,639,301 -563,150 -2,000,000 9,202,451 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　 -153,264,674 -6,973,084 -146,291,590 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 　減少長期投資　　　　　　　　　 552,202,670 28,804 104,488 552,069,378 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 　減少基金及長期應收款　　　　　 15,057,299 29,921 7,938 12,627 6,813 15,000,000 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　 5,871,894 5,485,848 144,666 153,543 87,837 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－) 881,815 -2,190,610 -477,764 -262,995 -304,559 4,117,743 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 　增加長期投資　　　　　　　　　 -545,847,590 -1,612,050 -600,000 -1,568,000 -542,067,540 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 　增加基金及長期應收款　　　　　 -74,583,672 -125,409 -4,431,072 -1,000 -70,026,191 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　 -189,069,058 -29,783,624 -108,742,349 -492,504 -47,947,680 -2,102,901 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－) -492,997,482 -28,730,270 -109,667,509 -5,173,944 -165,707,391 -183,718,368 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 理財活動之現金流量　　　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　 -37,755,834 -16,035,263 -24,319,851 714,060 -100,000 1,985,220 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚ 154,270,523 190,946,087 -36,675,564 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　 40,597,367 40,597,367 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 　增加長期債務　　　　　　　　　 118,083,691 10,428,287 88,200,000 6,652,404 743,000 12,060,000 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　 -56,398,732 -361,487 6,800,150 138,866 -62,279,907 -696,354 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　增加資本、公積及填補虧損　　　 16,095,500 16,095,500 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 　減少長期債務　　　　　　　　　 -57,492,822 -802,577 -43,658,880 -1,467,500 -11,563,865 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　 -132,870,209 -15,770,200 -20,100,000 -52,110,692 -44,889,317 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－) 44,529,484 -22,541,240 6,921,419 6,037,830 77,198,488 -23,087,013 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 匯率影響數　　　　　　　　　　　 1,858,716 59,875 1,798,841 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　 16,918,873 -16,637,342 787,277 362,553 85,946,873 -53,540,488 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 期初現金及約當現金　　　　　　　 2,122,151,435 79,176,036 2,117,827 8,294,438 1,360,956,248 671,606,886 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 期末現金及約當現金　　　　　　　 2,139,070,308 62,538,694 2,905,104 8,656,991 1,446,903,121 618,066,398 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失（利益）、 　 處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及遞延所得稅。