１３３ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 金 運 用 綜 計 表 (依主管機關別分列) 單位：新臺幣千元 ─────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 行政院主管 │ 經濟部主管 │ 財政部主管 │ 交通部主管 │ 退輔會主管 │ 勞委會主管 │ 衛生署主管 │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　　　　　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 173,799,934 60,632,293 45,650,741 7,495,107 59,750,194 203,069 68,530 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　　　　 　調整非現金項目　　　　　　　　　　 289,728,221 20,936,923 92,436,318 5,034,334 114,645,707 -704,402 69,837,631 -12,458,290 　調整非現金項目　　　　　　　　　　　　　 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 463,528,155 81,569,216 138,087,059 12,529,441 174,395,901 -501,333 69,837,631 -12,389,760 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　-110,885,467 -3,707,555 -107,177,912 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 6,639,301 14,784,430 -563,150 -5,581,979 -2,000,000 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　-153,264,674 -68,325,319 -77,966,271 -6,973,084 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 552,202,670 549,463,256 28,804 2,606,122 104,488 　減少長期投資　　　　　　　　　　　　　　 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 15,057,299 37,859 6,813 12,627 15,000,000 　減少基金及長期應收款　　　　　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 5,871,894 5,630,514 87,612 153,543 225 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 881,815 -29,175 -2,665,096 4,061,571 -304,559 -262,995 -12,074 94,143 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　　　　 　增加長期投資　　　　　　　　　　　-545,847,590 -540,353,037 -2,212,050 -1,714,503 -1,568,000 　增加長期投資　　　　　　　　　　　　　　 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 -74,583,672 -125,409 -1,000 -4,431,072 -70,026,191 　增加基金及長期應收款　　　　　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　-189,069,058 -176,649 -138,511,778 -873,728 -47,947,680 -492,504 -62,487 -1,004,232 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　-492,997,482 -44,636,494 -138,380,306 -83,088,731 -165,707,391 -5,173,944 -70,100,527 14,089,911 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 -37,755,834 -40,355,114 1,910,733 -100,000 714,060 74,487 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 154,270,523 -62,138,026 25,462,462 190,946,087 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 40,597,367 40,597,367 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 118,083,691 98,628,287 12,060,000 743,000 6,652,404 　增加長期債務　　　　　　　　　　　　　　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 -56,398,732 521,170 6,438,571 -565,868 -62,279,907 138,866 562,700 -1,214,264 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 16,095,500 16,095,500 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　　　　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 -57,492,822 -44,461,457 -11,563,865 -1,467,500 　減少長期債務　　　　　　　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　-132,870,209 -41,090,470 -35,781,082 -3,798,847 -52,110,692 -89,118 　發放現金股利　　　　　　　　　　　　　　 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 44,529,484 -102,707,326 -15,530,795 80,197,482 77,198,488 6,037,830 637,187 -1,303,382 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 1,858,716 550,000 1,248,841 59,875 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　　　　 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 16,918,873 -65,224,604 -15,824,042 10,887,033 85,946,873 362,553 374,291 396,769 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 期初現金及約當現金　　　　　 2,122,151,435 523,679,424 81,100,830 120,115,265 1,360,956,248 8,294,438 11,014,053 16,991,177 期初現金及約當現金　　　　　　　　　　　　 期末現金及約當現金　　　　　　　 2,139,070,308 458,454,820 65,276,788 131,002,298 1,446,903,121 8,656,991 11,388,344 17,387,946 期末現金及約當現金　　　　　　　　　　　　 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失（利益）、 　 處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及遞延所得稅。