１５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ──────────┬───────┬──────┬─────────────┬─────────┬────────┬──────┬────────────── │ │ 行政院主管 │ 經 濟 部 主 管 │ │ │ 行政院主管 │ 經 濟 部 主 管 科 目 │ 總 計 ├──────┼──────┬──────┤ 科 目 │ 總 計 ├──────┼──────┬─────── │ │ 中 央 銀 行│臺灣糖業公司│臺鹽實業公司│ │ │ 中 央 銀 行│臺灣糖業公司│ 臺鹽實業公司 ──────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴─────── 　　　資　產　　　　 10,912,868,229 3,356,567,397 220,687,030 36,464,314 　　　負　債　　　　　 8,999,003,932 2,977,145,690 100,292,857 1,646,388 流動資產　　　　　　 4,469,978,418 699,951,129 64,390,100 5,253,216 流動負債　　　　　　　 3,523,339,342 2,823,427,580 28,593,273 508,947 　現金　　　　　　　 222,079,957 17,915,080 21,248,332 3,701,561 　短期債務　　　　　　 167,131,147 12,752,185 　存放銀行同業　　　 1,617,399,038 391,133,739 　央行存款　　　　　　 3,708,130 　存放央行　　　　　 1,266,176,824 　銀行同業存款　　　　 2,071,152,772 2,029,292,026 　短期投資　　　　　 609,201,787 80,281,156 500,000 754,000 　國際金融機構存款　　 387,750 387,750 　應收款項　　　　　 356,484,067 53,889,811 3,726,947 147,864 　期收款項　　　　　 　應付款項　　　　　　 457,416,254 75,524,271 7,246,888 470,766 　發行券幣　　　　　　 718,213,514 718,213,514 　期付款項　　　　　　 　存貨　　　　　　　 135,385,731 1,297,740 37,310,801 429,769 發行券幣 718,213,514 718,213,514 　預付款項　　　　　 87,022,886 171,142 1,523,337 212,177 　預收款項　　　　　　 105,329,775 10,019 8,594,200 38,181 　短期墊款　　　　　 23,005,667 2,040,000 80,683 7,845 存款、匯款及金融債券　 3,442,635,762 148,859,918 買匯貼現及放款　　　 1,553,154,765 466,867,418 　支票存款　　　　　　 170,228,387 144,573,171 　買匯及貼現　　　　 6,831,923 　活期存款　　　　　　 52,429,959 　短期放款及透支　　 140,434,004 　定期存款　　　　　　 245,890,806 　短期擔保放款及透支 72,268,783 　儲蓄存款　　　　　　 2,925,228,498 4,286,747 　中期放款　　　　　 131,484,920 　匯款　　　　　　　　 1,958,112 　中期擔保放款　　　 208,542,166 　金融債券　　　　　　 46,900,000 　長期放款　　　　　 49,707,157 央行及同業融資　　　　 401,731,505 　長期擔保放款　　　 477,018,394 　央行融資　　　　　　 344,716,723 　銀行業融通　　　　 466,867,418 466,867,418 　同業融資　　　　　　 57,014,782 基金長期投資及應收款 2,618,442,010 2,170,427,223 4,036,471 438,437 長期負債　　　　　　　 803,234,628 427,030 70,442,994 734,372 　基金　　　　　　　 379,405,747 　長期債務　　　　　　 803,234,628 427,030 70,442,994 734,372 　長期投資　　　　　 2,216,579,125 2,170,427,223 4,030,094 247,665 　長期應收款　　　　 22,457,138 6,377 190,772 其他負債　　　　　　　 828,062,695 4,431,162 1,256,590 403,069 　營業及負債準備　　　 681,292,697 10 　遞延收入　　　　　　 41,976,170 83,891 　什項負債　　　　　　 104,742,125 4,347,261 1,256,590 403,069 　土地　　　　　　　 816,282,976 9,858,393 127,584,882 28,632,142 　土地改良物　　　　 12,704,723 11,852 1,122,554 279,279 遞延收入 41,976,170 83,891 　受託買賣貸項　　　　 50,000 　房屋及建築　　　　 118,556,223 2,174,126 4,896,329 380,986 　待整理負債　　　　　 1,703 　機械及設備　　　　 731,210,608 1,061,864 8,674,778 801,706 　交通及運輸設備　　 196,913,841 31,856 1,527,535 26,543 　　　業主權益　　　　 1,913,864,297 379,421,707 120,394,173 34,817,926 　什項設備　　　　　 4,597,639 527,129 874,838 12,007 資本　　　　　　　　　 855,352,389 80,000,000 59,309,237 23,067,259 　租賃權益改良　　　 2,037,295 56,429 　資本　　　　　　　　 855,352,389 80,000,000 59,309,237 23,067,259 　未完工程及訂購機件 235,606,701 1,941,362 34,630 　預收資本　　　　　　 　核能燃料　　　　　 10,058,805 　租賃資產　　　　　 資本公積　　　　　　　 581,941,815 12,073,184 61,293,400 11,562,277 　資本公積　　　　　　 581,941,815 12,073,184 61,293,400 11,562,277 遞耗資產　　　　　　 11,807,569 　天然資源　　　　　 11,807,569 保留盈餘﹙累積虧損－﹚ 281,559,303 91,930,293 -208,464 188,390 　已指撥保留盈餘　　　 288,995,892 91,900,869 2,669,023 188,390 無形資產　　　　　　 6,188,712 21,093 8,600 5,735 　未指撥保留盈餘　　　 794,846 29,424 　無形資產　　　　　 6,188,712 21,093 8,600 5,735 　累積虧損　　　　　　 -8,231,435 -2,877,487 其他資產　　　　　　 125,327,944 5,635,314 5,573,152 599,633 權益調整　　　　　　　 195,010,790 195,418,230 　非營業資產　　　　 5,696,684 148,903 1,297 　未實現長期投資損失　 　什項資產　　　　　 38,339,972 776,389 103,080 392,720 　累積換算調整數　　　 1,009,584 　遞延費用　　　　　 81,100,184 4,858,925 5,321,169 203,835 　兌換差價準備　　　　 195,418,230 195,418,230 　受託買賣借項　　　 53,554 　未認列為退休金成本　 -1,417,024 　待整理資產　　　　 137,550 1,781 　　　　之淨損失　　　 　　合　　　計　　　 10,912,868,229 3,356,567,397 220,687,030 36,464,314 　　合　　　計　　　　10,912,868,229 3,356,567,397 220,687,030 36,464,314 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ──────────┬───────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────── │ 經 濟 部 主 管 │ │ 經 濟 部 主 管 科 目 ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 科 目 ├──────┬──────┬──────┬────── │臺灣肥料公司│臺灣機械公司│中國造船公司│中國石油公司│ │臺灣肥料公司│臺灣機械公司│中國造船公司│中國石油公司 ──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────── 　　　資　產　　　　　61,862,945 7,966,277 38,407,262 500,073,961 　　　負　債　　　　　　32,833,787 6,902,663 27,212,612 226,392,064 流動資產　　　　　　　11,131,240 2,697,498 24,399,664 74,470,179 流動負債　　　　　　　　 4,294,930 2,119,088 19,225,620 79,886,568 　現金　　　　　　　　 2,776,925 545,525 13,679,140 15,122,628 　短期債務　　　　　　　 1,466,151 1,295,336 10,625,646 28,922,979 　存放銀行同業　　　　 　央行存款　　　　　　　 　存放央行　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　 　短期投資　　　　　　 1,028,362 2,571 　國際金融機構存款　　　 　應收款項　　　　　　 3,458,246 1,872,535 6,366,828 15,311,792 　期收款項　　　　　　 　應付款項　　　　　　　 2,730,619 792,630 3,690,505 46,644,226 　黃金與白銀　　　　　 　期付款項　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　 3,814,008 159,295 2,538,591 39,928,339 　發行券幣　　　　　　　 　預付款項　　　　　　 206,675 42,799 561,011 4,004,922 　預收款項　　　　　　　 98,160 31,122 4,909,469 4,319,363 　短期墊款　　　　　　 875,386 77,344 225,732 99,927 存款、匯款及金融債券　　 買匯貼現及放款　　　　 　支票存款　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　 　活期存款　　　　　　　 　短期放款及透支　　　 　定期存款　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　 　儲蓄存款　　　　　　　 　中期放款　　　　　　 　匯款　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　 　金融債券　　　　　　　 　長期放款　　　　　　 央行及同業融資　　　　　 　長期擔保放款　　　　 　央行融資　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　 　同業融資　　　　　　　 基金長期投資及應收款　 3,398,515 1,675 77,140 12,690,428 長期負債　　　　　　　　28,425,163 4,753,054 7,636,595 140,429,572 　基金　　　　　　　　 2,800,000 　長期債務　　　　　　　28,425,163 4,753,054 7,636,595 140,429,572 　長期投資　　　　　　 3,386,948 9,703,698 　長期應收款　　　　　 11,567 1,675 77,140 186,730 其他負債　　　　　　　　 113,694 30,521 350,397 6,075,924 　營業及負債準備　　　　 282 268,087 83,186 固定資產　　　　　　　42,316,062 4,474,222 12,197,603 381,924,700 　什項負債　　　　　　　 61,694 30,239 81,441 5,614,568 　土地　　　　　　　　36,845,337 3,015,353 5,583,633 227,360,628 　土地改良物　　　　　 45,632 2,518 278,058 5,147,216 　遞延收入　　　　　　　 52,000 869 378,170 　受託買賣貸項　　　　　 　房屋及建築　　　　　 1,053,337 624,566 3,632,601 15,699,994 　待整理負債　　　　　　 　機械及設備　　　　　 3,494,329 811,721 2,384,592 87,553,049 　交通及運輸設備　　　 170,787 10,877 90,010 8,074,375 　　　業主權益　　　　　29,029,158 1,063,614 11,194,650 273,681,897 　什項設備　　　　　　 15,884 9,187 19,247 710,332 資本　　　　　　　　　　 7,000,000 6,417,562 11,138,997 130,000,000 　租賃權益改良　　　　 　資本　　　　　　　　　 7,000,000 6,417,562 11,138,997 130,000,000 　未完工程及訂購機件　 690,756 209,462 37,379,106 　預收資本　　　　　　　 　核能燃料　　　　　　 　租賃資產　　　　　　 資本公積　　　　　　　　21,064,668 55,653 100,024,288 　資本公積　　　　　　　21,064,668 55,653 100,024,288 遞耗資產　　　　　　　 11,807,569 　天然資源　　　　　　 11,807,569 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　 964,490 -5,353,948 43,657,680 　已指撥保留盈餘　　　　 928,855 43,601,645 無形資產　　　　　　　 9,614 274 12,655 220,890 　未指撥保留盈餘　　　　 35,635 56,035 　無形資產　　　　　　 9,614 274 12,655 220,890 　累積虧損　　　　　　　 -5,353,948 其他資產　　　　　　　 5,007,514 792,608 1,720,200 18,960,195 權益調整　　　　　　　　 -71 　非營業資產　　　　　 11,681 210,820 321,996 　未實現長期投資損失　　 　什項資產　　　　　　 140,372 305,894 591,319 1,315,158 　累積換算調整數　　　　 -71 　遞延費用　　　　　　 4,855,461 275,894 1,128,881 17,323,041 　兌換差價準備　　　　　 　受託買賣借項　　　　 　未認列為退休金成本　　 　待整理資產　　　　　 　　　　之淨損失　　　　 　　合　　　計　　　　61,862,945 7,966,277 38,407,262 500,073,961 　　合　　　計　　　　　61,862,945 7,966,277 38,407,262 500,073,961 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────┬──────────────── │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 │ │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 科 目 ├───────┬────────┼───────┬─────┤ 科 目 ├───────┬────────┼───────┬──────── │ 臺灣電力公司 │漢翔航空工業公司│中國輸出入銀行│ 交通銀行 │ │ 臺灣電力公司 │漢翔航空工業公司│中國輸出入銀行│ 交 通 銀 行 ─────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴──────── 　　　資　產　　　　 1,120,134,309 33,337,005 118,173,692 546,980,755 　　　負　債　　　　　 622,009,399 21,368,207 103,873,240 501,857,053 流動資產　　　　　　 42,788,330 24,200,592 2,929,584 88,347,456 流動負債　　　　　　　 130,601,411 17,025,718 7,729,560 61,267,036 　現金　　　　　　　 2,905,104 3,015,211 46,370 11,980,063 　短期債務　　　　　　 64,497,855 1,000,000 17,000,000 　存放銀行同業　　　 515,668 18,000,520 　央行存款　　　　　　 1,200,000 　存放央行　　　　　 800 7,900,000 　銀行同業存款　　　　 6,049,000 17,007,690 　短期投資　　　　　 864,150 400,000 35,000,000 國際金融機構存款　　 　應收款項　　　　　 25,078,101 2,735,561 1,931,702 14,835,073 　期收款項　　　　　 　應付款項　　　　　　 65,960,559 2,694,318 1,673,560 25,870,346 　黃金與白銀　　　　 　期付款項　　　　　　 　存貨　　　　　　　 14,348,882 16,071,978 　發行券幣　　　　　　 　預付款項　　　　　 329,402 1,510,242 25,000 568,800 　預收款項　　　　　　 142,997 13,331,400 7,000 189,000 　短期墊款　　　　　 126,841 3,450 10,044 63,000 存款、匯款及金融債券　 3,000,000 212,153,000 買匯貼現及放款　　　 114,677,007 428,895,047 　支票存款　　　　　　 7,000,000 　買匯及貼現　　　　 3,235,216 　活期存款　　　　　　 17,600,000 　短期放款及透支　　 2,471,040 39,572,075 　定期存款　　　　　　 85,081,000 　短期擔保放款及透支 95,040 15,140,880 　儲蓄存款　　　　　　 60,000,000 　中期放款　　　　　 11,622,600 52,430,714 　匯款　　　　　　　　 72,000 　中期擔保放款　　　 15,491,520 112,875,987 　金融債券　　　　　　 3,000,000 42,400,000 　長期放款　　　　　 261,360 36,274,750 央行及同業融資　　　　 87,274,000 191,693,731 　長期擔保放款　　　 84,735,447 169,365,425 　央行融資　　　　　　 79,754,000 155,000,000 　銀行業融通　　　　 　同業融資　　　　　　 7,520,000 36,693,731 基金長期投資及應收款 6,464,948 736,181 7,000 15,328,641 長期負債　　　　　　　 447,912,030 4,064,702 5,578,389 34,188,274 　基金　　　　　　　 2,015,827 　長期債務　　　　　　 447,912,030 4,064,702 5,578,389 34,188,274 　長期投資　　　　　 1,206,139 736,181 7,000 15,328,641 　長期應收款　　　　 3,242,982 其他負債　　　　　　　 43,495,958 277,787 291,291 2,555,012 　營業及負債準備　　　 18,951 289,291 321,887 固定資產　　　　　　 1,031,660,644 5,090,046 505,521 7,061,354 　什項負債　　　　　　 3,577,804 258,836 2,000 2,220,522 　土地　　　　　　　 216,587,650 211,769 4,375,288 　土地改良物　　　　 4,923,590 92,896 499 　遞延收入　　　　　　 39,918,154 12,603 　受託買賣貸項　　　　 　房屋及建築　　　　 26,189,425 2,423,523 263,487 2,262,964 　待整理負債　　　　　 　機械及設備　　　　 615,942,310 2,340,647 22,563 241,378 　交通及運輸設備　　 2,766,559 33,764 4,221 87,077 　　　業主權益　　　　 498,124,910 11,968,798 14,300,452 45,123,702 　什項設備　　　　　 744,363 190,086 3,481 73,006 資本　　　　　　　　　 330,000,000 9,082,615 10,000,000 18,000,000 　租賃權益改良　　　 1,708,061 21,142 　資本　　　　　　　　 330,000,000 9,082,615 10,000,000 18,000,000 　未完工程及訂購機件 152,739,881 9,130 　預收資本　　　　　　 　核能燃料　　　　　 10,058,805 　租賃資產　　　　　 資本公積　　　　　　　 114,358,799 491,866 81,402 12,678,817 　資本公積　　　　　　 114,358,799 491,866 81,402 12,678,817 遞耗資產　　　　　　 　天然資源　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚ 55,183,135 2,394,317 3,658,074 14,068,188 　已指撥保留盈餘　　　 54,922,383 2,370,017 3,658,074 13,988,667 無形資產　　　　　　 5,201,995 52,677 12,980 51,372 　未指撥保留盈餘　　　 260,752 24,300 79,521 　無形資產　　　　　 5,201,995 52,677 12,980 51,372 　累積虧損　　　　　　 其他資產　　　　　　 34,018,392 3,257,509 41,600 7,296,885 權益調整　　　　　　　 -1,417,024 560,976 376,697 　非營業資產　　　　 4,286,382 　未實現長期投資損失　 　什項資產　　　　　 217,834 2,392,632 35,173 5,914,080 　累積換算調整數　　　 560,976 376,697 　遞延費用　　　　　 29,498,322 864,877 6,427 1,288,581 　兌換差價準備　　　　 　受託買賣借項　　　 　未認列為退休金成本　 -1,417,024 　待整理資產　　　　 15,854 94,224 　　　之淨損失　　　 　　合　　　計　　　 1,120,134,309 33,337,005 118,173,692 546,980,755 　合　　　計 1,120,134,309 33,337,005 118,173,692 546,980,755 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ───────────┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────── │ 財 政 部 主 管 │ │ 財 政 部 主 管 科 目 ├──────┬──────┬───────┬────────┤ 科 目 ├──────┬─────┬───────┬──────── │中國農民銀行│ 中央信託局 │中央再保險公司│中央存款保險公司│ │中國農民銀行│中央信託局│中央再保險公司│中央存款保險公司 ───────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴───────────┴──────┴─────┴───────┴──────── 　　　資　產　　　　　　 479,696,231 237,715,827 10,176,761 17,527,640 　　　負　債　　　　　 456,006,752 216,492,914 6,892,775 7,488,601 流動資產　　　　　　　　 101,010,367 62,376,339 8,682,337 16,965,281 流動負債　　　　　　　 37,965,165 10,247,429 1,092,850 5,046,992 　現金　　　　　　　　　 11,806,000 1,993,722 4,025,086 790 　短期債務　　　　　　 　存放銀行同業　　　　　 8,624,981 16,373,986 　央行存款　　　　　　 2,500,000 8,130 　存放央行　　　　　　　 25,075,000 6,995,840 9,616,489 　銀行同業存款　　　　 18,500,000 204,056 　短期投資　　　　　　　 42,230,000 18,238,711 3,300,100 3,100,000 　國際金融機構存款　　 　應收款項　　　　　　　 12,203,386 18,433,566 1,283,389 384,893 　期收款項　　　　　　　 　應付款項　　　　　　 16,840,665 9,956,277 1,091,228 5,046,992 　黃金與白銀　　　　　　 　期付款項　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　 27,233 　發行券幣　　　　　　 　預付款項　　　　　　　 971,000 221,439 73,762 23,856 　預收款項　　　　　　 124,500 78,966 1,622 　短期墊款　　　　　　　 100,000 91,842 3,839,253 存款、匯款及金融債券　 345,343,743 101,424,801 買匯貼現及放款　　　　　 362,518,740 155,986,251 　支票存款　　　　　　 15,352,000 3,303,216 　買匯及貼現　　　　　　 3,197,527 399,180 　活期存款　　　　　　 26,881,680 7,948,279 　短期放款及透支　　　　 73,350,706 25,040,183 　定期存款　　　　　　 129,275,256 31,534,550 　短期擔保放款及透支　　 30,466,225 9,659,898 　儲蓄存款　　　　　　 172,129,928 58,502,030 　中期放款　　　　　　　 47,843,160 19,588,446 　匯款　　　　　　　　 204,879 136,726 　中期擔保放款　　　　　 72,598,882 7,565,777 　金融債券　　　　　　 1,500,000 　長期放款　　　　　　　 7,431,568 5,739,479 央行及同業融資　　　　 60,186,227 59,577,547 　長期擔保放款　　　　　 127,630,672 87,993,288 　央行融資　　　　　　 59,686,227 50,276,496 　銀行業融通　　　　　　 　同業融資　　　　　　 500,000 9,301,051 基金長期投資及應收款　　 1,028,297 5,531,492 688,224 長期負債　　　　　　　 10,262,251 507,224 189,261 91,693 　基金　　　　　　　　　 3,600 　長期債務　　　　　　 10,262,251 507,224 189,261 91,693 　長期投資　　　　　　　 1,028,297 5,527,892 688,224 　長期應收款　　　　　　 其他負債　　　　　　　 2,249,366 44,735,913 5,610,664 2,349,916 　營業及負債準備　　　 39,665 39,757,230 5,462,062 2,348,710 固定資產　　　　　　　　 5,994,705 9,326,603 454,351 515,264 　什項負債　　　　　　 2,159,701 4,978,683 148,602 1,206 　土地　　　　　　　　　 2,722,449 6,798,139 400,051 112,201 　土地改良物　　　　　　 12,270 　遞延收入　　　　　　 　受託買賣貸項　　　　 50,000 　房屋及建築　　　　　　 2,250,263 2,142,000 35,704 362,536 　待整理負債　　　　　 　機械及設備　　　　　　 503,493 240,383 10,443 24,609 　交通及運輸設備　　　　 148,060 40,245 2,497 7,365 　　　業主權益　　　　 23,689,479 21,222,913 3,283,986 10,039,039 　什項設備　　　　　　　 152,085 61,938 5,656 8,553 資本　　　　　　　　　 10,800,000 8,000,000 3,000,000 9,077,000 　租賃權益改良　　　　　 218,355 31,628 　資本　　　　　　　　 10,800,000 8,000,000 3,000,000 9,077,000 　未完工程及訂購機件　　 　預收資本　　　　　　 　核能燃料　　　　　　　 　租賃資產　　　　　　　 資本公積　　　　　　　 5,937,689 8,667,243 147,148 40,987 　資本公積　　　　　　 5,937,689 8,667,243 147,148 40,987 遞耗資產　　　　　　　　 　天然資源　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚ 6,898,995 4,536,483 136,838 921,052 　已指撥保留盈餘　　　 6,873,459 4,536,483 133,317 857,042 無形資產　　　　　　　　 53,010 117,865 5,037 10,884 　未指撥保留盈餘　　　 25,536 3,521 64,010 　無形資產　　　　　　　 53,010 117,865 5,037 10,884 　累積虧損　　　　　　 其他資產　　　　　　　　 9,091,112 4,377,277 346,812 36,211 權益調整　　　　　　　 52,795 19,187 　非營業資產　　　　　　 715,442 　未實現長期投資損失　 　什項資產　　　　　　　 7,845,421 3,974,867 319,626 30,653 　累積換算調整數　　　 52,795 19,187 　遞延費用　　　　　　　 455,370 398,856 27,186 5,558 　兌換差價準備　　　　 　受託買賣借項　　　　　 50,000 3,554 　未認列為退休金成本　 　待整理資產　　　　　　 24,879 　　　　之淨損失　　　 　　合　　　計　　　　　 479,696,231 237,715,827 10,176,761 17,527,640 　　合　　　計　　　　 479,696,231 237,715,827 10,176,761 17,527,640 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ───────────┬──────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────── │ 交 通 部 主 管 │行政院退輔會主管│ │ 交 通 部 主 管 │ 行政院退輔會主管 科 目 ├───────┬──────┼────────┤ 科 目 ├────────┬──────┼────────── │交通部郵政總局│中華電信公司│ 榮民工程公司 │ │ 交通部郵政總局 │中華電信公司│ 榮民工程公司 ───────────┴───────┴──────┴────────┴───────────┴────────┴──────┴────────── 　　　資　產　　　　　　 3,117,862,779 403,709,264 85,793,486 　　　負　債　　　　　 3,039,548,748 71,537,671 69,928,580 流動資產　　　　　　　　 3,030,658,177 34,342,916 48,162,007 流動負債　　　　　　　 156,040,248 45,724,462 42,638,605 　現金　　　　　　　　　 80,815,479 2,261,109 8,656,991 　短期債務　　　　　　 29,422,091 　存放銀行同業　　　　　 1,182,750,144 　央行存款　　　　　　 　存放央行　　　　　　　 1,216,588,695 　銀行同業存款　　　　 100,000 　短期投資　　　　　　　 414,311,288 　國際金融機構存款　　 　應收款項　　　　　　　 64,961,113 26,147,282 7,117,905 　期收款項　　　　　　　 　應付款項　　　　　　 89,983,792 45,490,810 7,497,091 　黃金與白銀　　　　　　 　期付款項　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　 50,553 2,789,058 16,373,423 　發行券幣　　　　　　 　預付款項　　　　　　　 71,129,105 2,700,000 1,271,689 　預收款項　　　　　　 65,956,456 233,652 5,719,423 　短期墊款　　　　　　　 51,800 445,467 14,741,999 存款、匯款及金融債券　 2,631,854,300 買匯貼現及放款　　　　　 24,210,302 　支票存款　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　 　活期存款　　　　　　 　短期放款及透支　　　　 　定期存款　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　 16,906,740 　儲蓄存款　　　　　　 2,630,309,793 　中期放款　　　　　　　 　匯款　　　　　　　　 1,544,507 　中期擔保放款　　　　　 10,000 　金融債券　　　　　　 　長期放款　　　　　　　 央行及同業融資　　　　 3,000,000 　長期擔保放款　　　　　 7,293,562 　央行融資　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　 　同業融資　　　　　　 3,000,000 基金長期投資及應收款　　 1,218,616 6,039,710 16,268,648 長期負債　　　　　　　 18,820,174 6,723,672 21,377,179 　基金　　　　　　　　　 502,000 23,956 　長期債務　　　　　　 18,820,174 6,723,672 21,377,179 　長期投資　　　　　　　 714,228 3,039,710 507,185 　長期應收款　　　　　　 2,388 3,000,000 15,737,507 其他負債　　　　　　　 229,834,026 19,089,537 5,912,796 　營業及負債準備　　　 190,903,925 12,783 148,606 固定資產　　　　　　　　 51,886,819 359,092,573 16,055,720 　什項負債　　　　　　 38,928,398 17,546,271 5,764,190 　土地　　　　　　　　　 26,090,122 102,126,809 14,221,911 　土地改良物　　　　　　 27,284 734,635 20,525 　遞延收入　　　　　　 1,530,483 　受託買賣貸項　　　　 　房屋及建築　　　　　　 14,995,746 34,056,378 827,631 　待整理負債　　　　　 1,703 　機械及設備　　　　　　 1,408,343 4,611,459 405,987 　交通及運輸設備　　　　 956,210 182,392,034 470,308 　　　業主權益　　　　 78,314,031 332,171,593 15,864,906 　什項設備　　　　　　　 685,682 400,856 818 資本　　　　　　　　　 30,000,000 96,477,249 5,700,765 　租賃權益改良　　　　　 　資本　　　　　　　　 30,000,000 96,477,249 5,700,765 　未完工程及訂購機件　　 7,723,432 34,770,402 108,540 　預收資本　　　　　　 　核能燃料　　　　　　　 　租賃資產　　　　　　　 資本公積　　　　　　　 2,387,216 219,385,505 9,961,072 　資本公積　　　　　　 2,387,216 219,385,505 9,961,072 遞耗資產　　　　　　　　 　天然資源　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚ 45,926,815 16,308,839 203,069 　已指撥保留盈餘　　　 45,926,815 16,308,839 22,315 無形資產　　　　　　　　 33,122 132,448 31,474 　未指撥保留盈餘　　　 180,754 　無形資產　　　　　　　 33,122 132,448 31,474 　累積虧損　　　　　　 其他資產　　　　　　　　 9,855,743 4,101,617 5,275,637 權益調整　　　　　　　 　非營業資產　　　　　　 　未實現長期投資損失　 　什項資產　　　　　　　 21,620 2,349,114 2,484,556 　累積換算調整數　　　 　遞延費用　　　　　　　 9,834,120 1,751,694 2,791,081 　兌換差價準備　　　　 　受託買賣借項　　　　　 　未認列為退休金成本　 　待整理資產　　　　　　 3 809 　　　　之淨損失　　　 　　合　　　計　　　　　 3,117,862,779 403,709,264 85,793,486 　　合　　　計　　　　 3,117,862,779 403,709,264 85,793,486 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十八年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ───────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬──────────┬─────────────── │行政院勞工委員會主管│ 行 政 院 衛 生 署 主 管 │ │行政院勞工委員會主管│行 政 院 衛 生 署 主 管 科 目 ├──────────┼───────┬───────┤ 科 目 ├──────────┼───────┬─────── │ 勞 工 保 險 局 │麻醉藥品經理處│中央健康保險局│ │ 勞 工 保 險 局 │麻醉藥品經理處│中央健康保險局 ───────────┴──────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┴───────┴─────── 　　　資　產　　　　 　　　 417,070,430 614,169 102,046,695 　　　負　債　　　　　 415,437,922 131,995 94,004,014 流動資產　　　　　　 　　　 50,357,673 254,100 76,610,233 流動負債　　　　　　　 5,639,630 58,439 44,205,791 　現金　　　　　　　 　　　 11,388,344 167,010 8,029,487 　短期債務　　　　　　 148,904 　存放銀行同業　　　 　　　 　央行存款　　　　　　 　存放央行　　　　　 　　　 　銀行同業存款　　　　 　短期投資　　　　　 　　　 9,191,449 　國際金融機構存款　　 　應收款項　　　　　 　　　 37,668,729 450 58,928,894 　期收款項　　　　　 　　　 　應付款項　　　　　　 3,946,726 58,194 44,205,791 　黃金與白銀　　　　 　　　 　期付款項　　　　　　 　存貨　　　　　　　 　　　 80,520 165,541 　發行券幣　　　　　　 　預付款項　　　　　 　　　 1,300,600 5,970 169,958 　預收款項　　　　　　 1,544,000 245 　短期墊款　　　　　 　　　 150 124,904 存款、匯款及金融債券　 買匯貼現及放款　　　 　　　 　支票存款　　　　　　 　買匯及貼現　　　　 　　　 　活期存款　　　　　　 　短期放款及透支　　 　　　 　定期存款　　　　　　 　短期擔保放款及透支 　　　 　儲蓄存款　　　　　　 　中期放款　　　　　 　　　 　匯款　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　 　　　 　金融債券　　　　　　 　長期放款　　　　　 　　　 央行及同業融資　　　　 　長期擔保放款　　　 　　　 　央行融資　　　　　　 　銀行業融通　　　　 　　　 　同業融資　　　　　　 基金長期投資及應收款 　　　 364,060,364 10,000,000 長期負債　　　　　　　 175,536 73,081 422,382 　基金　　　　　　　 　　　 364,060,364 10,000,000 　長期債務　　　　　　 175,536 73,081 422,382 　長期投資　　　　　 　　　 　長期應收款　　　　 　　　 其他負債　　　　　　　 409,622,756 475 49,375,841 　營業及負債準備　　　 396,310,275 45,327,747 固定資產　　　　　　 　　　 1,342,024 335,637 7,223,743 　什項負債　　　　　　 13,312,481 475 4,048,094 　土地　　　　　　　 　　　 616,024 223,359 2,916,836 　土地改良物　　　　 　　　 406 5,509 　遞延收入　　　　　　 　受託買賣貸項　　　　 　房屋及建築　　　　 　　　 631,252 59,114 3,594,261 　待整理負債　　　　　 　機械及設備　　　　 　　　 62,020 46,462 568,472 　交通及運輸設備　　 　　　 13,236 4,690 55,592 　　　業主權益　　　　 1,632,508 482,174 8,042,681 　什項設備　　　　　 　　　 17,812 1,606 83,073 資本　　　　　　　　　 73,705 208,000 8,000,000 　租賃權益改良　　　 　　　 1,680 　資本　　　　　　　　 73,705 208,000 8,000,000 　未完工程及訂購機件 　　　 　預收資本　　　　　　 　核能燃料　　　　　 　　　 　租賃資產　　　　　 　　　 資本公積　　　　　　　 1,558,803 164,475 7,323 　資本公積　　　　　　 1,558,803 164,475 7,323 遞耗資產　　　　　　 　　　 　天然資源　　　　　 　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚ 109,699 35,358 　已指撥保留盈餘　　　 109,699 無形資產　　　　　　 　　　 21,409 3,538 182,040 　未指撥保留盈餘　　　 35,358 　無形資產　　　　　 　　　 21,409 3,538 182,040 　累積虧損　　　　　　 其他資產　　　　　　 　　　 1,288,960 20,894 8,030,679 權益調整　　　　　　　 　非營業資產　　　　 　　　 163 　未實現長期投資損失　 　什項資產　　　　　 　　　 1,121,300 87 8,008,077 　累積換算調整數　　　 　遞延費用　　　　　 　　　 167,660 20,807 22,439 　兌換差價準備　　　　 　受託買賣借項　　　 　　　 　未認列為退休金成本　 　待整理資產　　　　 　　　 　　　　之淨損失　　　 　　合　　　計　　　 　　　 417,070,430 614,169 102,046,695 　　合　　　計　　　　 417,070,430 614,169 102,046,695 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────