１３２ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 份 ） 資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列) 　　　 單位：新臺幣千元 ──────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 製 造 業 │ 水 電 業 │ 營 造 業 │ 批發零售業 │ 運輸通信業 │ 金融保險業 │出版及電影事業│ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────── 　營業活動之現金流量　　　　　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　　　　　　　　 　　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　　 345,497,506 104,103,133 43,178,037 74,498 48,112 70,736,303 127,525,847 -168,424 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　　　　　　　　 　　調整非現金項目　　　　　　　　　　 383,462,679 31,589,750 128,487,929 -904,976 -427,301 83,408,667 142,359,424 -1,050,814 　調整非現金項目　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 728,960,185 135,692,883 171,665,966 -830,478 -379,189 154,144,970 269,885,271 -1,219,238 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　　　　 　投資活動之現金流量　　　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　　　　　　　 　　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 71,771,477 88,743,630 -16,972,153 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　　　　 　　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 -47,302,255 1,154 -2,287,227 -45,016,559 377 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　　　　 　　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 -257,892,408 -5,500 -4,673,861 -253,213,047 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　 　　減少長期投資　　　　　　　　　　　 862,428,943 5,523,755 68,910 856,836,278 　減少長期投資　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　減少基金及長期應收款　　　　　　　 10,075,071 47,039 8,763 269 16,000 10,000,000 3,000 　減少基金及長期應收款　　　　　　　　　　　　　 　　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 28,206,550 16,287,380 145,318 18,110 21,845 9,807,959 495,714 1,430,224 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　　　　 　　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 -8,222,793 -6,693,123 -739,948 -241,211 -4,443 1,436,048 -1,967,966 -12,150 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　 　　增加長期投資　　　　　　　　　　　 -1,010,712,326 -5,904,175 -40,883 -4,845,510 -999,921,738 -20 　增加長期投資　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　增加基金及長期應收款　　　　　　　 -105,849,872 -1,200,000 -1,459,000 -35,300 -103,155,572 　增加基金及長期應收款　　　　　　　　　　　　　 　　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 -336,262,962 -41,036,798 -185,866,561 -645,663 -43,419 -98,264,884 -10,307,573 -98,064 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　　　　 　　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 -793,760,575 -32,974,768 -186,383,518 -2,368,647 -31,248 -10,103,145 -563,222,616 1,323,367 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　　　　 　理財活動之現金流量　　　　　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　　　　　　　 　　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 3,242,180 214,766 -6,166,628 -531,726 500,706 7,707,391 1,422,071 95,600 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　　　　 　　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 334,852,457 56,526,096 278,326,361 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　 　　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 27,047,862 27,047,862 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 　　增加長期債務　　　　　　　　　　　 168,093,118 19,632,851 113,345,819 7,327,000 1,152,500 26,434,948 200,000 　增加長期債務　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 15,718,429 -297,058 8,812,925 58,299 -28,418 8,159,146 -983,594 -2,871 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　　　　 　　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 32,510,265 2,182,408 24,444,857 5,883,000 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　　　　　　　 　　減少長期債務　　　　　　　　　　　 -120,909,294 -1,082,322 -76,528,386 -3,600,000 -10,766,642 -28,931,944 　減少長期債務　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　減少資本及公積　　　　　　　　　　 -28,248 -28,248 　減少資本及公積　　　　　　　　　　　　　　　　 　　發放現金股利　　　　　　　　　　　 -234,339,757 -103,040,528 -27,200,000 -44,405 -12,491,060 -91,563,764 　發放現金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 226,187,012 -84,572,291 14,446,138 3,253,573 427,883 74,704,040 217,634,940 292,729 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　　　　 　匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 1,501,000 -204,353 -71,901 1,777,254 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 162,887,622 17,941,471 -271,414 54,448 17,446 218,673,964 -73,925,151 396,858 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 　期初現金及約當現金　　　　　　　　　 2,753,420,650 128,525,756 9,556,541 4,927,592 3,751,209 1,318,081,147 1,288,233,100 345,305 期初現金及約當現金　　　　　　　　　　　　　　　 　期末現金及約當現金　　　　　　　　　 2,916,308,272 146,467,227 9,285,127 4,982,040 3,768,655 1,536,755,111 1,214,307,949 742,163 期末現金及約當現金　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失（利益）、 　 處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及遞延所得稅。