１３３ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 金 運 用 綜 計 表 (依主管機關別分列) 單位：新臺幣千元 ──────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ │ 原臺灣省政府 │ 科 目 │ 總 計 │ 行政院主管 │ 經濟部主管 │ 財政部主管 │ 交通部主管 │ 退輔會主管 │ 勞委會主管 │ 衛生署主管 │ │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 所 屬 │ ──────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　　　　　　　　 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　　 345,497,506 90,186,967 56,055,860 37,328,665 78,190,509 74,498 118,270 83,542,737 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　　　　　　　　 　調整非現金項目　　　　　　　　　　 383,462,679 34,475,196 150,745,679 14,393,167 74,792,269 -904,976 103,324,495 -9,804,151 16,441,000 　調整非現金項目　　　　　　　　　　　　　　　　 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 728,960,185 124,662,163 206,801,539 51,721,832 152,982,778 -830,478 103,324,495 -9,685,881 99,983,737 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　　　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 71,771,477 -16,972,153 88,743,630 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　　　　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 -47,302,255 -570,410 1,895 -44,446,149 -2,271,116 -16,475 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　　　　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 -257,892,408 -4,899,281 -248,313,766 -4,673,861 -5,500 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 862,428,943 850,737,714 1,092,642 6,098,564 4,500,023 　減少長期投資　　　　　　　　　　　　　　　　　 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 10,075,071 42,632 10,000,000 32,439 　減少基金及長期應收款　　　　　　　　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 28,206,550 9,375,296 495,697 156,735 18,110 17 18,160,695 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　　　　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 -8,222,793 -90,781 -2,709,529 -1,672,877 -508,631 -241,211 -24,898 -180,072 -2,794,794 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　 　增加長期投資　　　　　　　　　　　-1,010,712,326 -996,813,251 -5,904,145 -3,108,487 -45,500 -40,883 -4,800,060 　增加長期投資　　　　　　　　　　　　　　　　　 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 -105,849,872 -1,459,000 -103,155,572 -1,235,300 　增加基金及長期應收款　　　　　　　　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 -336,262,962 -257,629 -211,155,788 -9,500,716 -75,484,736 -645,663 -58,819 -512,707 -38,646,904 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　　　　 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 -793,760,575 -151,893,638 -209,256,997 -317,419,887 5,916,521 -2,368,647 -103,239,272 9,307,221 -24,805,876 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　　　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 3,242,180 1,169,906 1,088,767 400,000 -531,726 333,304 781,929 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　　　　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 334,852,457 -13,222,092 291,548,453 56,526,096 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 27,047,862 27,047,862 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 168,093,118 117,432,851 26,434,948 7,327,000 16,898,319 　增加長期債務　　　　　　　　　　　　　　　　　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 15,718,429 -3,115,215 8,481,396 1,090,094 8,495,132 58,299 844,398 197,295 -332,970 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　　　　 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 32,510,265 5,883,000 26,627,265 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　　　　　　　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 -120,909,294 -76,865,209 -28,931,944 -3,600,000 -11,512,141 　減少長期債務　　　　　　　　　　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 -28,248 -28,248 　減少資本及公積　　　　　　　　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 -234,339,757 -79,108,068 -43,462,926 -12,455,696 -9,921,889 -93,194 -89,297,984 　發放現金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 226,187,012 -95,445,375 6,756,018 311,705,484 55,499,339 3,253,573 1,177,702 104,101 -56,863,830 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　　　　 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 1,501,000 820,000 957,254 -47,901 -228,353 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 162,887,622 -121,856,850 4,300,560 46,964,683 214,350,737 54,448 1,262,925 -274,559 18,085,678 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 2,753,420,650 550,319,558 108,692,885 721,072,489 1,286,220,908 4,927,592 8,563,897 8,478,707 65,144,614 期初現金及約當現金　　　　　　　　　　　　　　　 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 2,916,308,272 428,462,708 112,993,445 768,037,172 1,500,571,645 4,982,040 9,826,822 8,204,148 83,230,292 期末現金及約當現金　　　　　　　　　　　　　　　 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失（利益）、 　 處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及遞延所得稅。