１５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────────────── │ │行 政 院 主 管│ 經 濟 部 主 管 │ │ │行 政 院 主 管│ 經 濟 部 主 管 科 目 │ 總 計 ├─────────┼─────────┬─────────┤ 科 目 │ 總 計 ├─────────┼─────────┬────────── │ │ 中 央 銀 行 │ 臺灣糖業公司 │ 臺鹽實業公司 │ │ │ 中 央 銀 行 │ 臺灣糖業公司 │ 臺鹽實業公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　 17,610,782,690 3,527,545,171 241,278,659 42,215,527 　　　負　債　　　　　　　 13,902,230,902 2,853,843,208 108,550,569 4,610,355 流動資產　　　　　　　　　 5,695,912,178 665,494,776 75,305,398 4,688,768 流動負債　　　　　　　　　 4,098,264,678 2,653,537,091 37,270,362 848,956 　現金　　　　　　　　　　 464,717,035 18,725,958 29,381,119 3,363,686 　短期債務　　　　　　　　 311,305,851 18,946,135 　存放銀行同業　　　　　　 1,797,127,117 354,958,785 　央行存款　　　　　　　　 8,243,983 　存放央行　　　　　　　　 1,344,995,283 　銀行同業存款　　　　　　 2,199,733,511 1,815,498,415 　短期投資　　　　　　　　 1,078,004,972 80,701,790 2,440,287 678,600 　國際金融機構存款　　　　 392,229 392,229 　應收款項　　　　　　　　 526,551,009 54,191,938 5,432,371 163,323 　應付款項　　　　　　　　 720,006,471 97,532,917 8,089,088 843,360 　黃金與白銀　　　　　　　 153,224,783 153,223,994 　發行券幣　　　　　　　　 740,053,423 740,053,423 　存貨　　　　　　　　　　 178,192,772 1,410,130 36,893,291 414,311 　預收款項　　　　　　　　 118,529,210 60,107 10,235,139 5,596 　預付款項　　　　　　　　 97,195,040 242,181 1,087,647 56,719 　短期墊款　　　　　　　　 55,904,167 2,040,000 70,683 12,129 存款、匯款及金融債券　　　 7,225,097,199 198,691,814 買匯貼現及放款　　　　　　 4,954,559,302 424,123,778 　支票存款　　　　　　　　 610,292,073 194,091,814 　活期存款　　　　　　　　 241,218,003 　買匯及貼現　　　　　　　 17,591,406 　定期存款　　　　　　　　 1,476,918,730 　短期放款及透支　　　　　 415,063,857 　儲蓄存款　　　　　　　　 4,608,258,100 4,600,000 　短期擔保放款及透支　　　 323,230,952 　匯款　　　　　　　　　　 7,613,637 　中期放款　　　　　　　　 513,927,326 　金融債券　　　　　　　　 280,796,656 　中期擔保放款　　　　　　 636,050,690 央行及同業融資　　　　　　 571,321,097 　長期放款　　　　　　　　 940,950,023 　長期擔保放款　　　　　　 1,683,621,270 　央行融資　　　　　　　　 396,720,835 　銀行業融通　　　　　　　 424,123,778 424,123,778 　同業融資　　　　　　　　 174,600,262 基金長期投資及應收款　　　 3,086,828,311 2,419,623,428 10,425,922 423,227 長期負債　　　　　　　　　 993,544,302 519,305 69,742,995 3,256,064 　長期債務　　　　　　　　 993,544,302 519,305 69,742,995 3,256,064 　基金　　　　　　　　　　 494,780,894 　長期投資　　　　　　　　 2,572,384,462 2,419,623,428 10,409,545 233,422 其他負債　　　　　　　　　 1,014,003,626 1,094,998 1,537,212 505,335 　長期應收款　　　　　　　 19,662,955 16,377 189,805 　營業及負債準備　　　　　 840,848,456 20 固定資產　　　　　　　　　 3,503,785,244 13,344,042 149,260,955 36,475,620 　什項負債　　　　　　　　 117,201,661 1,013,184 1,537,212 505,335 　遞延收入　　　　　　　　 50,399,831 81,794 　土地　　　　　　　　　　 1,624,200,667 9,758,648 125,854,934 33,723,632 　土地改良物　　　　　　　 131,533,099 25,227 1,252,481 379,760 　受託買賣貸項　　　　　　 3,672,376 　房屋及建築　　　　　　　 207,294,440 2,135,831 7,383,047 720,802 　機械及設備　　　　　　　 868,101,269 877,329 8,180,614 873,584 　待整理負債　　　　　　　 1,411,384 　交通及運輸設備　　　　　 274,145,921 40,439 1,387,392 23,886 　少數股權　　　　　　　　 469,918 　什項設備　　　　　　　　 6,745,507 506,568 1,039,483 61,769 　　　業主權益　　　　　　 3,708,551,788 673,701,963 132,728,090 37,605,172 　租賃權益改良　　　　　　 3,788,497 4,514 　未完工程及訂購機件　　　 376,440,071 4,129,584 692,187 資本　　　　　　　　　　　 1,263,239,602 80,000,000 71,171,085 22,951,056 　核能燃料　　　　　　　　 11,506,867 　資本　　　　　　　　　　 1,259,205,933 80,000,000 71,171,085 22,951,056 　租賃資產　　　　　　　　 28,906 28,906 　預收資本　　　　　　　　 4,033,669 遞耗資產　　　　　　　　　 9,828,267 資本公積　　　　　　　　　 1,435,612,192 12,092,262 61,686,591 14,352,277 　天然資源　　　　　　　　 9,828,267 　資本公積　　　　　　　　 1,435,612,192 12,092,262 61,686,591 14,352,277 無形資產　　　　　　　　 7,786,029 41,812 10,420 13,164 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 544,500,597 119,178,297 -136,797 301,839 　 　無形資產　　　　　　　 7,786,029 41,812 10,420 13,164 　已指撥保留盈餘　　　　　 594,423,866 119,137,315 2,616,119 237,704 　未指撥保留盈餘　　　　　 3,269,922 40,982 64,135 其他資產　　　　　　　　　 352,083,359 4,917,335 6,275,964 614,748 　累積虧損　　　　　　　　 53,193,191 2,752,916 　非營業資產　　　　　　　 38,575,014 119,398 289 權益調整　　　　　　　　　 465,199,397 462,431,404 7,211 　什項資產　　　　　　　　 185,416,459 962,163 388,789 356,133 　未實現長期投資損失　　　 52,308 　遞延費用　　　　　　　　 118,219,254 3,955,172 5,767,777 257,957 　累積換算調整數　　　　　 2,820,301 7,211 　受託買賣借項　　　　　　 3,542,316 　兌換差價準備　　　　　　 462,431,404 462,431,404 　待整理資產　　　　　　　 6,330,316 369 　未認列為退休金成本之淨損失　　　 　　　 　　　 　　合　　　計　　　　　　 17,610,782,690 3,527,545,171 241,278,659 42,215,527 　　合　　　計　　　　　　 17,610,782,690 3,527,545,171 241,278,659 42,215,527 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：１.期收（期付）款項為 79,721,658 千元。 　 　　２.信託代理與保證資產（負債）為 6,192,465,100 千元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）171,702,114 千元，應收信用狀款項（信用狀款項）93,965,003 千元。 　　　 　　 １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 經 濟 部 主 管 │ │ 經 濟 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 臺灣肥料公司 │ 臺灣機械公司 │ 中國造船公司 │ 中國石油公司 │ │ 臺灣肥料公司 │ 臺灣機械公司 │ 中國造船公司 │ 中國石油公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　 61,682,021 7,145,546 39,916,895 513,693,234 　　　負　債　　　　　　　　 29,806,394 6,653,202 28,743,145 237,217,511 流動資產　　　　　　　　　 22,024,150 2,469,806 25,749,702 100,384,193 流動負債　　　　　　　　　　 7,438,160 1,932,834 20,726,428 79,516,536 　現金　　　　　　　　　　 13,817,435 575,000 11,017,027 32,923,102 　短期債務　　　　　　　　　 600,000 1,226,236 12,235,863 33,713,311 　存放銀行同業　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　 700,000 1,310,232 7,502,571 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　 3,468,246 1,699,104 2,205,792 15,669,813 　應付款項　　　　　　　　　 6,740,000 705,090 3,357,972 42,898,664 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 3,811,494 136,005 10,757,791 40,091,465 　預收款項　　　　　　　　　 98,160 1,508 5,132,593 2,904,561 　預付款項　　　　　　　　 226,675 44,637 410,344 4,127,350 　短期墊款　　　　　　　　 300 15,060 48,516 69,892 存款、匯款及金融債券　　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 　支票存款　　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 基金長期投資及應收款　　　 3,893,583 427 12,372,510 長期負債　　　　　　　　　　 22,257,540 4,698,469 7,193,805 154,627,795 　長期債務　　　　　　　　　 22,257,540 4,698,469 7,193,805 154,627,795 　基金　　　　　　　　　　 2,800,000 　長期投資　　　　　　　　 3,885,541 5,514,534 其他負債　　　　　　　　　　 110,694 21,899 822,912 3,073,180 　長期應收款　　　　　　　 8,042 427 4,057,976 　營業及負債準備　　　　　　 19 276,220 固定資產　　　　　　　　　 35,329,924 4,295,676 11,610,527 373,020,596 　什項負債　　　　　　　　　 61,694 21,880 96,692 2,432,352 　遞延收入　　　　　　　　　 49,000 450,000 640,828 　土地　　　　　　　　　　 30,401,000 3,015,353 5,403,209 228,895,309 　土地改良物　　　　　　　 45,634 3,718 255,832 5,625,241 　受託買賣貸項　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　 1,028,463 586,969 3,443,088 19,325,125 　機械及設備　　　　　　　 3,242,852 672,105 2,292,565 87,520,983 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　 165,536 9,434 73,501 7,966,864 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　 14,639 8,097 4,271 901,475 　　　業主權益　　　　　　　 31,875,627 492,344 11,173,750 276,475,723 　租賃權益改良　　　　　　 880,721 　未完工程及訂購機件　　　 431,800 138,061 21,904,878 資本　　　　　　　　　　　　 7,000,000 6,417,562 11,138,997 130,000,000 　核能燃料　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 7,000,000 6,417,562 11,138,997 130,000,000 　租賃資產　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 遞耗資產　　　　　　　　　 9,828,267 資本公積　　　　　　　　　　 23,100,000 34,753 101,063,462 　天然資源　　　　　　　　 9,828,267 　資本公積　　　　　　　　　 23,100,000 34,753 101,063,462 無形資產　　　　　　　　　 14,780 1,270 35,284 283,449 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 1,076,034 -5,925,218 45,328,203 　無形資產　　　　　　　　 14,780 1,270 35,284 283,449 　已指撥保留盈餘　　　　　　 1,017,658 45,263,941 　未指撥保留盈餘　　　　　　 58,376 64,262 其他資產　　　　　　　　　 419,584 378,367 2,521,382 17,804,219 　累積虧損　　　　　　　　　 5,925,218 　非營業資產　　　　　　　 158,137 80,921 312,889 權益調整　　　　　　　　　　 699,593 84,058 　什項資產　　　　　　　　 369,000 70,509 7,285 1,184,859 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　　 50,584 149,721 2,433,176 16,306,471 　累積換算調整數　　　　　　 699,593 84,058 　受託買賣借項　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 　未認列為退休金成本之淨損失 合 計 61,682,021 7,145,546 39,916,895 513,693,234 　　合　　　計　　　　　　　 61,682,021 7,145,546 39,916,895 513,693,234 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────┬──────────────────── │ 經　　　濟　　　部　 　 主 管 │ 財　　　政　　　部　　 主 管 │ │ 經　　　濟　　　部　 　 主 管 │ 財　　　政　　　部　 　 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┼─────────┬────────── │ 臺灣電力公司 │ 漢翔航空工業公司 │ 中國輸出入銀行 │ 交 通 銀 行 │ │ 臺灣電力公司 │ 漢翔航空工業公司 │ 中國輸出入銀行 │ 交 通 銀 行 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　　　 1,145,467,655 24,706,316 133,225,188 584,486,391 　　　負　債　　　　　　　　 643,248,928 10,939,308 117,861,512 535,650,748 　　　 　　　 流動資產　　　　　　　　　 42,603,315 17,258,480 5,377,311 120,629,262 流動負債　　　　　　　　　　 146,328,637 7,251,785 4,918,438 54,702,025 　　　 　　　 　現金　　　　　　　　　　 3,272,869 6,014,088 2,000 9,434,849 　短期債務　　　　　　　　　 70,732,604 1,000,000 3,000,000 　存放銀行同業　　　　　　 924,575 26,960,090 　央行存款　　　　　　　　　 2,807,000 　存放央行　　　　　　　　 1,000 12,425,000 　銀行同業存款　　　　　　　 2,406,033 24,791,581 　短期投資　　　　　　　　 992,650 2,500,000 45,000,000 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　 23,461,439 3,097,856 1,909,652 26,229,729 　應付款項　　　　　　　　　 75,287,090 2,071,309 2,507,405 23,803,444 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 15,289,894 6,664,029 　預收款項　　　　　　　　　 308,943 4,180,476 5,000 300,000 　預付款項　　　　　　　　 516,647 489,407 27,000 515,594 　　　 　　　 　短期墊款　　　　　　　　 62,466 450 13,084 64,000 存款、匯款及金融債券　　　　 6,300,000 273,625,000 　　　 　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 127,223,998 431,554,112 　支票存款　　　　　　　　　 5,214,000 　活期存款　　　　　　　　　 17,880,000 　買匯及貼現　　　　　　　 2,982,007 　定期存款　　　　　　　　　 121,246,000 　短期放款及透支　　　　　 2,524,500 38,457,541 　　　 　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 67,227,000 　短期擔保放款及透支　　　 138,600 13,862,270 　匯款　　　　　　　　　　　 58,000 　中期放款　　　　　　　　 8,593,200 51,003,837 　金融債券　　　　　　　　　 6,300,000 62,000,000 　中期擔保放款　　　　　　 16,493,400 115,713,976 　　　 　　　 央行及同業融資　　　　　　　 100,802,000 171,804,900 　長期放款　　　　　　　　 811,800 45,702,664 　　　 　　　 　長期擔保放款　　　　　　 98,662,498 163,831,817 　央行融資　　　　　　　　　 93,150,000 145,261,391 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 7,652,000 26,543,509 　　　 　　　 基金長期投資及應收款　　　 6,426,036 864,161 52,500 17,161,930 長期負債　　　　　　　　　　 453,176,643 3,302,566 5,262,070 32,651,527 　長期債務　　　　　　　　　 453,176,643 3,302,566 5,262,070 32,651,527 　基金　　　　　　　　　　 2,016,749 　　　 　　　 　長期投資　　　　　　　　 1,169,859 864,161 52,500 17,161,930 其他負債　　　　　　　　　　 43,743,648 384,957 579,004 2,867,296 　長期應收款　　　　　　　 3,239,428 　　　 　　　 　營業及負債準備　　　　　　 12,621 577,504 394,474 固定資產　　　　　　　　　 1,082,717,995 4,331,412 504,638 6,887,783 　什項負債　　　　　　　　　 3,246,325 345,536 1,500 2,132,822 　遞延收入　　　　　　　　　 40,497,323 26,800 20,000 　土地　　　　　　　　　　 211,431,410 211,769 4,375,288 　　　 　　　 　土地改良物　　　　　　　 5,293,149 67,429 37 　受託買賣貸項　　　　　　　 320,000 　房屋及建築　　　　　　　 25,042,607 2,165,976 261,623 2,221,840 　待整理負債　　　　　　　　 　機械及設備　　　　　　　 596,111,563 1,990,313 21,479 172,191 　少數股權　　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　 1,740,530 44,748 3,097 46,496 　　　 　　　 　什項設備　　　　　　　　 674,661 62,946 6,670 67,408 　　　業主權益　　　　　　　 502,218,727 13,767,008 15,363,676 48,835,643 　　　 　　　 　租賃權益改良　　　　　　 1,764,941 4,523 資本　　　　　　　　　　　　 330,000,000 9,082,615 10,000,000 20,400,000 　未完工程及訂購機件　　　 229,152,267 　資本　　　　　　　　　　　 330,000,000 9,082,615 10,000,000 20,400,000 　核能燃料　　　　　　　　 11,506,867 　預收資本　　　　　　　　　 　租賃資產　　　　　　　　 　　　 　　　 資本公積　　　　　　　　　　 112,089,314 810,898 81,402 12,678,102 遞耗資產　　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 112,089,314 810,898 81,402 12,678,102 　天然資源　　　　　　　　 　　　 　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 60,129,413 3,805,325 4,778,478 14,691,976 無形資產　　　　　　　　　 6,141,599 119,440 32,410 58,743 　已指撥保留盈餘　　　　　　 60,028,398 3,805,325 4,778,478 14,520,587 　無形資產　　　　　　　　 6,141,599 119,440 32,410 58,743 　未指撥保留盈餘　　　　　　 101,015 171,389 　累積虧損　　　　　　　　　 其他資產　　　　　　　　　 7,578,710 2,132,823 34,331 8,194,561 　　　 　　　 　非營業資產　　　　　　　 1,975,037 權益調整　　　　　　　　　　 68,170 503,796 1,065,565 　什項資產　　　　　　　　 441,496 96,072 20,943 6,500,747 　未實現長期投資損失　　　　 52,308 　遞延費用　　　　　　　　 5,145,001 2,036,751 13,388 1,282,251 　累積換算調整數　　　　　　 68,170 503,796 1,117,873 　受託買賣借項　　　　　　 320,000 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 17,176 91,563 　未認列為退休金成本之淨損失 　　　 　　　 　　合　　　計　　　　　　 1,145,467,655 24,706,316 133,225,188 584,486,391 　　合　　　計　　　　　　　 1,145,467,655 24,706,316 133,225,188 584,486,391 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 財 政 部 主 管 │ │ 財 政 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 中國農民銀行 │ 中央信託局 │ 中央再保險公司 │ 中央存款保險公司 │ │ 中國農民銀行 │ 中央信託局 │ 中央再保險公司 │ 中央存款保險公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　　 522,541,729 295,947,413 11,243,629 23,473,339 　　　負　債　　　　　　　　 491,446,551 273,971,174 7,908,075 12,276,826 　　　 　　　 流動資產　　　　　　　　 125,454,261 79,087,050 9,746,569 22,893,360 流動負債　　　　　　　　　　 41,895,214 15,259,171 1,237,218 8,846,089 　　　 　　　 　現金　　　　　　　　　 10,078,185 2,220,251 4,198,294 825 　短期債務　　　　　　　　　 　存放銀行同業　　　　　 15,643,335 16,704,305 　央行存款　　　　　　　　　 3,000,000 7,179 　存放央行　　　　　　　 25,785,000 7,907,463 8,706,606 　銀行同業存款　　　　　　　 18,500,000 188,361 　短期投資　　　　　　　 61,888,030 23,241,124 4,002,904 6,000,000 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　 10,959,711 28,640,865 1,487,127 337,977 　應付款項　　　　　　　　　 20,270,714 15,028,461 1,235,687 8,846,089 　黃金與白銀　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　 40,148 　預收款項　　　　　　　　　 124,500 35,170 1,531 　預付款項　　　　　　　 970,000 229,988 58,244 24,081 　　　 　　　 　短期墊款　　　　　　　 130,000 102,906 7,823,871 存款、匯款及金融債券　　　　 373,743,000 140,298,969 　　　 　　　 買匯貼現及放款　　　　　 369,662,189 197,082,339 　支票存款　　　　　　　　　 16,377,000 5,497,726 　活期存款　　　　　　　　　 29,113,000 11,758,414 　買匯及貼現　　　　　　 2,534,100 398,172 　定期存款　　　　　　　　　 138,853,000 59,426,711 　短期放款及透支　　　　 67,155,097 27,127,349 　　　 　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 183,668,000 63,580,096 　短期擔保放款及透支　　 28,831,800 9,750,536 　匯款　　　　　　　　　　　 232,000 36,022 　中期放款　　　　　　　 49,699,250 25,852,667 　金融債券　　　　　　　　　 5,500,000 　中期擔保放款　　　　　 75,128,312 13,195,576 　　　 　　　 央行及同業融資　　　　　　　 65,069,000 68,240,042 　長期放款　　　　　　　 8,863,902 19,222,602 　　　 　　　 　長期擔保放款　　　　　 137,449,728 101,535,437 　央行融資　　　　　　　　　 64,569,000 50,052,840 　銀行業融通　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 500,000 18,187,202 　　　 　　　 基金長期投資及應收款　　 1,083,136 6,001,315 698,272 長期負債　　　　　　　　　　 8,976,337 533,481 150,869 149,013 　長期債務　　　　　　　　　 8,976,337 533,481 150,869 149,013 　基金　　　　　　　　　 3,600 　　　 　　　 　長期投資　　　　　　　 1,083,136 5,997,715 698,272 其他負債　　　　　　　　　　 1,763,000 49,639,511 6,519,988 3,281,724 　長期應收款　　　　　　 　　　 　　　 　營業及負債準備　　　　　　 48,000 45,539,404 6,390,239 3,280,004 固定資產　　　　　　　　 5,711,163 8,937,518 452,861 532,985 　什項負債　　　　　　　　　 1,715,000 3,665,314 129,749 1,720 　土地　　　　　　　　　 2,653,109 6,691,605 400,051 297,135 　遞延收入　　　　　　　　　 　土地改良物　　　　　　 12,537 　　　 　　　 　房屋及建築　　　　　　 2,039,958 1,936,791 34,394 199,432 　受託買賣貸項　　　　　　　 434,793 　機械及設備　　　　　　 501,654 237,320 10,755 25,158 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　 112,575 26,566 1,771 2,873 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　 105,891 24,873 5,890 8,387 　　　 　　　 　　　業主權益　　　　　　　 31,095,178 21,976,239 3,335,554 11,196,513 　租賃權益改良　　　　　 297,976 7,826 　　　 　　　 　未完工程及訂購機件　　 資本　　　　　　　　　　　　 14,474,000 10,000,000 3,000,000 10,000,000 　核能燃料　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 14,474,000 10,000,000 3,000,000 10,000,000 　租賃資產　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 　　　 　　　 遞耗資產　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　 8,303,689 6,777,933 147,148 40,987 　天然資源　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 8,303,689 6,777,933 147,148 40,987 　　　 　　　 無形資產　　　　　　　　 62,479 64,283 7,968 11,045 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 8,137,675 5,203,306 188,957 1,155,526 　無形資產　　　　　　　 62,479 64,283 7,968 11,045 　已指撥保留盈餘　　　　　　 8,093,540 5,203,306 169,528 1,071,975 　未指撥保留盈餘　　　　　　 44,135 19,429 83,551 其他資產　　　　　　　　 20,568,501 4,774,908 337,959 35,949 　累積虧損　　　　　　　　　 　　　 　　　 　非營業資產　　　　　　 843,402 權益調整　　　　　　　　　　 179,814 -5,000 -551 　什項資產　　　　　　　 18,727,309 3,726,208 314,332 30,453 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　 865,411 611,507 23,627 5,496 　累積換算調整數　　　　　　 179,814 -5,000 -551 　受託買賣借項　　　　　 107,500 437,193 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　 24,879 　未認列為退休金成本之淨損失 　　　 　　　 　　合　　　計　　　　　 522,541,729 295,947,413 11,243,629 23,473,339 　　合　　　計　　　　　　　 522,541,729 295,947,413 11,243,629 23,473,339 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────── │ 財 政 部 主 管 │ 交通部主管 │ │ 財 政 部 主 管 │ 交通部主管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┼─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┼────────── │ 臺灣銀行 │ 臺灣土地銀行 │ 臺灣省合作金庫 │ 交通部郵政總局 │ │ 臺灣銀行 │ 臺灣土地銀行 │ 臺灣省合作金庫 │ 交通部郵政總局 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　　　 1,937,520,540 1,399,207,851 1,527,735,017 2,924,195,886 　　　負　債　　　　　　　　 643,248,928 10,939,308 117,861,512 535,650,748 　　　 　　　 流動資產　　　　　　　　　 396,431,588 282,760,329 452,359,500 2,837,043,636 流動負債　　　　　　　　　　 146,328,637 7,251,785 4,918,438 54,702,025 　　　 　　　 　現金　　　　　　　　　　 27,192,195 24,039,151 56,507,607 74,915,542 　短期債務　　　　　　　　　 70,732,604 1,000,000 3,000,000 　存放銀行同業　　　　　　 66,045,322 12,981,297 56,943,260 1,245,966,148 　央行存款　　　　　　　　　 2,807,000 　存放央行　　　　　　　　 59,113,716 92,434,640 182,468,818 956,153,040 　銀行同業存款　　　　　　　 2,406,033 24,791,581 　短期投資　　　　　　　　 170,752,183 114,839,800 128,523,200 418,678,000 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　 47,468,502 37,430,793 26,315,281 70,730,091 　應付款項　　　　　　　　　 75,287,090 2,071,309 2,507,405 23,803,444 　黃金與白銀　　　　　　　 789 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 48,746 　預收款項　　　　　　　　　 308,943 4,180,476 5,000 300,000 　預付款項　　　　　　　　 1,763,242 748,984 1,601,334 70,363,514 　　　 　　　 　短期墊款　　　　　　　　 24,095,639 285,664 188,555 存款、匯款及金融債券　　　　 6,300,000 273,625,000 　　　 　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 1,378,096,546 1,028,267,507 973,648,011 24,893,322 　支票存款　　　　　　　　　 5,214,000 　活期存款　　　　　　　　　 17,880,000 　買匯及貼現　　　　　　　 8,200,052 1,265,514 2,211,561 　定期存款　　　　　　　　　 121,246,000 　短期放款及透支　　　　　 131,417,080 53,605,720 94,776,570 　　　 　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 67,227,000 　短期擔保放款及透支　　　 99,609,086 26,626,408 127,097,190 17,315,062 　匯款　　　　　　　　　　　 58,000 　中期放款　　　　　　　　 180,412,079 105,567,053 92,791,740 　金融債券　　　　　　　　　 6,300,000 62,000,000 　中期擔保放款　　　　　　 121,378,834 140,438,223 153,437,130 265,239 　　　 　　　 央行及同業融資　　　　　　　 100,802,000 171,804,900 　長期放款　　　　　　　　 610,449,117 170,141,188 85,758,750 　　　 　　　 　長期擔保放款　　　　　　 226,630,298 530,623,401 417,575,070 7,313,021 　央行融資　　　　　　　　　 93,150,000 145,261,391 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 7,652,000 26,543,509 　　　 　　　 基金長期投資及應收款　　　 81,542,145 5,923,267 3,041,661 814,286 長期負債　　　　　　　　　　 453,176,643 3,302,566 5,262,070 32,651,527 　長期債務　　　　　　　　　 453,176,643 3,302,566 5,262,070 32,651,527 　基金　　　　　　　　　　 1,475 500,955 　　　 　　　 　長期投資　　　　　　　　 81,542,145 5,923,267 3,040,186 236,728 其他負債　　　　　　　　　　 43,743,648 384,957 579,004 2,867,296 　長期應收款　　　　　　　 76,603 　　　 　　　 　營業及負債準備　　　　　　 12,621 577,504 394,474 固定資產　　　　　　　　　 54,153,224 43,636,785 31,328,415 55,085,572 　什項負債　　　　　　　　　 3,246,325 345,536 1,500 2,132,822 　遞延收入　　　　　　　　　 40,497,323 26,800 20,000 　土地　　　　　　　　　　 43,815,563 31,655,195 20,209,644 27,292,218 　　　 　　　 　土地改良物　　　　　　　 17,750 25,565 　受託買賣貸項　　　　　　　 320,000 　房屋及建築　　　　　　　 6,485,010 8,980,576 8,691,151 15,376,399 　　　 　　　 　機械及設備　　　　　　　 1,088,495 749,851 1,146,791 1,845,375 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　 342,777 170,177 126,226 1,198,709 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　 229,119 583,944 119,048 921,625 　　　 　　　 　　　業主權益　　　　　　　 502,218,727 13,767,008 15,363,676 48,835,643 　租賃權益改良　　　　　　 339,012 252,379 235,555 　　　 　　　 　未完工程及訂購機件　　　 1,853,248 1,226,913 800,000 8,425,681 資本　　　　　　　　　　　　 330,000,000 9,082,615 10,000,000 20,400,000 　核能燃料　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 330,000,000 9,082,615 10,000,000 20,400,000 　租賃資產　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 　　　 　　　 遞耗資產　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　 112,089,314 810,898 81,402 12,678,102 　天然資源　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 112,089,314 810,898 81,402 12,678,102 　　　 　　　 無形資產　　　　　　　　　 13,950 72,564 108,725 55,324 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 60,129,413 3,805,325 4,778,478 14,691,976 　無形資產　　　　　　　　 13,950 72,564 108,725 55,324 　已指撥保留盈餘　　　　　　 60,028,398 3,805,325 4,778,478 14,520,587 　未指撥保留盈餘　　　　　　 101,015 171,389 其他資產　　　　　　　　　 27,283,087 38,547,399 67,248,705 6,303,746 　累積虧損　　　　　　　　　 　　　 　　　 　非營業資產　　　　　　　 權益調整　　　　　　　　　　 68,170 503,796 1,065,565 　什項資產　　　　　　　　 25,409,898 36,788,401 60,686,746 42,135 　未實現長期投資損失　　　　 52,308 　遞延費用　　　　　　　　 777,830 567,309 258,694 6,261,611 　累積換算調整數　　　　　　 68,170 503,796 1,117,873 　受託買賣借項　　　　　　 1,095,234 1,191,689 390,700 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 125 5,912,565 　未認列為退休金成本之淨損失 　　　 　　　 　　合　　　計　　　　　　 1,937,520,540 1,399,207,851 1,527,735,017 2,924,195,886 　　合　　　計　　　　　　　 1,145,467,655 24,706,316 133,225,188 584,486,391 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────── │ 交 通 部 主 管 │ 退 撫 會 主 管 │ 行政院勞委會主管 │ 行政院衛生署主管 │ │ 交 通 部 主 管 │ 退 撫 會 主 管 │ 行政院勞委會主管 │ 行政院衛生署主管 科 目 ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 科 目 ├─────────┼─────────┼─────────┼────────── │ 中華電信公司 │ 榮民工程公司 │ 勞工保險局 │ 麻醉藥品經理處 │ │ 中華電信公司 │ 榮民工程公司 │ 勞工保險局 │ 麻醉藥品經理處 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　　　 478,801,172 73,921,984 546,493,811 1,081,505 　　　負　債　　　　　　　　 138,281,694 59,297,280 544,861,303 156,027 　　　　　　　　　　　　　　 流動資產　　　　　　　　　 74,996,518 42,001,557 65,631,495 329,401 流動負債　　　　　　　　　　 95,794,837 38,417,977 12,414,749 73,749 　　　　　　　　　　　　　　 　現金　　　　　　　　　　 38,925,683 4,982,040 9,826,822 222,901 　短期債務　　　　　　　　　 16,000,000 28,373,368 6,763,304 　存放銀行同業　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　 30,096,487 5,623,496 54,803,278 1,750 　應付款項　　　　　　　　　 79,561,185 5,285,128 4,105,445 72,799 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 2,784,887 11,901,926 98,000 　預收款項　　　　　　　　　 233,652 4,759,481 1,546,000 950 　預付款項　　　　　　　　 2,980,435 1,500,948 1,001,395 6,400 　　　　　　　　　　　　　　 　短期墊款　　　　　　　　 209,026 17,993,147 350 存款、匯款及金融債券　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 　支票存款　　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 基金長期投資及應收款　　　 5,013,923 7,753,704 476,418,387 長期負債　　　　　　　　　　 20,199,353 16,671,235 154,393 81,528 　長期債務　　　　　　　　　 20,199,353 16,671,235 154,393 81,528 　基金　　　　　　　　　　 2,000,000 502 476,418,387 　　　　　　　　　　　　　　 　長期投資　　　　　　　　 3,013,923 548,068 其他負債　　　　　　　　　　 22,287,504 4,208,068 532,292,161 750 　長期應收款　　　　　　　 7,205,134 　　　　　　　　　　　　　　 　營業及負債準備　　　　　　 291,839 521,915,231 固定資產　　　　　　　　　 372,100,063 17,632,982 1,351,299 719,186 　什項負債　　　　　　　　　 20,637,990 3,916,229 10,376,930 750 　遞延收入　　　　　　　　　 1,649,514 　土地　　　　　　　　　　 105,465,973 15,495,373 642,840 603,670 　　　　　　　　　　　　　　 　土地改良物　　　　　　　 795,661 14,670 356 　受託買賣貸項　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　 38,364,816 1,421,824 630,243 56,868 　　　　　　　　　　　　　　 　機械及設備　　　　　　　 4,377,315 308,442 48,699 51,559 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　 185,430,300 217,754 13,350 4,095 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　 398,625 5,449 15,117 2,638 　　　　　　　　　　　　　　 　　　業主權益　　　　　　　 340,519,478 14,624,704 1,632,508 925,478 　租賃權益改良　　　　　　 1,050 　　　　　　　　　　　　　　 　未完工程及訂購機件　　　 37,267,373 169,470 資本　　　　　　　　　　　　 96,477,249 5,700,000 73,705 208,000 　核能燃料　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 96,477,249 5,700,000 73,705 208,000 　租賃資產　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 遞耗資產　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　 219,913,168 8,647,137 1,558,803 594,428 　天然資源　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 219,913,168 8,647,137 1,558,803 594,428 　　　　　　　　　　　　　　 無形資產　　　　　　　　　 132,803 35,250 29,581 2,534 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 24,129,061 277,567 123,050 　無形資產　　　　　　　　 132,803 35,250 29,581 2,534 　已指撥保留盈餘　　　　　　 24,058,955 30,502 123,050 　未指撥保留盈餘　　　　　　 70,106 247,065 其他資產　　　　　　　　　 26,557,865 6,498,491 3,063,049 30,384 　累積虧損　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　非營業資產　　　　　　　 權益調整　　　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　 2,778,317 2,031,881 2,918,770 95 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　　 23,779,073 4,466,610 144,279 30,289 　累積換算調整數　　　　　　 　受託買賣借項　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 475 　未認列為退休金成本之淨損失 　　　 　　 　　合　　　計　　　　　　 478,801,172 73,921,984 546,493,811 1,081,505 　　合　　　計　　　　　　　 478,801,172 73,921,984 546,493,811 1,081,505 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬────────────────────────────── │ 行政院衛生署主管 │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 │ │ 行政院衛生署主管 │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 科 目 ├─────────┼─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┼─────────┬─────────┬────────── │ 中央健康保險局 │ 臺灣省政府印刷廠 │ 臺灣省菸酒公賣局 │ 臺儒文化事業公司 │ │ 中央健康保險局 │ 臺灣省政府印刷廠 │ 臺灣省菸酒公賣局 │ 臺儒文化事業公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　　 94,369,981 1,366,774 139,573,782 1,667,329 　　　負　債　　　　　　　　 86,292,788 398,140 17,900,632 870,305 　　 　 流動資產　　　　　　　　 66,983,864 497,362 69,661,109 774,929 流動負債　　　　　　　　　　 44,571,759 141,974 15,347,771 338,166 　　 　 　現金　　　　　　　　　 7,066,209 465,191 28,449,229 397,658 　短期債務　　　　　　　　　 6,134,556 　存放銀行同業　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　 915,038 7,216,095 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　 58,524,126 2,553 1,257,487 255,989 　應付款項　　　　　　　　　 44,571,759 137,899 9,211,040 317,261 　黃金與白銀　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　 139,795 26,728 32,034,911 119,020 　預收款項　　　　　　　　　 4,075 2,175 20,905 　預付款項　　　　　　　 212,540 2,439 703,387 2,234 　　 　 　短期墊款　　　　　　　 126,156 451 28 存款、匯款及金融債券　　　　 　　 　 買匯貼現及放款　　　　　 　支票存款　　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　 　　 　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　 　　 　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　 　　 　 　長期擔保放款　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 　　 　 基金長期投資及應收款　　 11,000,000 188,965 長期負債　　　　　　　　　　 492,259 208,805 2,002,104 483,397 　長期債務　　　　　　　　　 492,259 208,805 2,002,104 483,397 　基金　　　　　　　　　 11,000,000 　　 　 　長期投資　　　　　　　 其他負債　　　　　　　　　　 41,228,770 47,361 550,757 48,742 　長期應收款　　　　　　 188,965 　　 　 　營業及負債準備　　　　　　 38,878,168 33,099 固定資產　　　　　　　　 7,281,652 614,446 67,576,591 844,116 　什項負債　　　　　　　　　 2,350,602 47,361 550,757 15,643 　遞延收入　　　　　　　　　 　土地　　　　　　　　　 3,199,321 216,379 35,921,510 703,782 　　 　 　土地改良物　　　　　　 5,280 1,257 326,479 　受託買賣貸項　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　 3,345,813 113,370 10,817,158 130,988 　　 　 　機械及設備　　　　　　 630,875 277,796 15,067,709 7,712 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　 37,313 1,255 220,081 435 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　 63,050 4,389 66,596 1,199 　　 　 　　　業主權益　　　　　　　 8,077,193 968,634 121,673,150 797,024 　租賃權益改良　　　　　 　　 　 　未完工程及訂購機件　　 5,157,058 資本　　　　　　　　　　　　 8,000,000 100,000 2,681,058 392,598 　核能燃料　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 8,000,000 100,000 2,681,058 392,598 　租賃資產　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 　　 　 遞耗資產　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　 7,323 61,688 35,641,556 73,149 　天然資源　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 7,323 61,688 35,641,556 73,149 　　 　 無形資產　　　　　　　　 282,635 1,090 2,491 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 69,870 806,946 83,350,536 331,277 　無形資產　　　　　　　 282,635 1,090 2,491 　已指撥保留盈餘　　　　　　 566,519 83,110,028 315,453 　未指撥保留盈餘　　　　　　 69,870 240,427 240,508 15,824 其他資產　　　　　　　　 8,821,830 253,876 2,144,626 48,284 　累積虧損　　　　　　　　　 　　 　 　非營業資產　　　　　　 163 250 權益調整　　　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　 8,814,742 45,071 103,451 150 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　 6,925 208,805 2,040,925 48,134 　累積換算調整數　　　　　　 　受託買賣借項　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　 　未認列為退休金成本之淨損失 　　 　 　　合　　　計　　　　　 94,369,981 1,366,774 139,573,782 1,667,329 　　合　　　計　　　　　　　 94,369,981 1,366,774 139,573,782 1,667,329 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 │ │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 高雄硫酸錏公司 │ 臺灣中興紙業公司 │臺灣省農工企業公司│ 唐榮鐵工廠公司 │ │ 高雄硫酸錏公司 │ 臺灣中興紙業公司 │臺灣省農工企業公司│ 唐榮鐵工廠公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　　 6,257,800 6,452,643 7,898,343 41,834,878 　　　負　債　　　　　　　　 2,398,439 7,197,078 5,202,118 27,010,625 　　 　　　 流動資產　　　　　　　　 404,844 1,285,597 1,545,378 12,176,262 流動負債　　　　　　　　　　 60,261 5,608,820 1,479,810 7,226,813 　　 　　　 　現金　　　　　　　　　 56,450 15,666 28,591 292,528 　短期債務　　　　　　　　　 5,521,230 1,293,688 3,542,540 　存放銀行同業　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　 21,000 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　 30,333 473,201 1,300,681 2,079,457 　應付款項　　　　　　　　　 48,130 85,660 180,312 2,609,757 　黃金與白銀　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　 64,961 751,880 3,986 7,963,210 　預收款項　　　　　　　　　 12,131 1,930 5,810 1,074,516 　預付款項　　　　　　　 232,100 44,750 212,020 1,840,741 　　 　　　 　短期墊款　　　　　　　 100 100 326 存款、匯款及金融債券　　　　 　　 　　　 買匯貼現及放款　　　　　 　支票存款　　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　 　　 　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　 　　 　　　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　 　　 　　　 　長期擔保放款　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 　　 　　　 基金長期投資及應收款　　 10 78,769 243,091 2,693,526 長期負債　　　　　　　　　　 2,335,643 1,576,768 3,690,384 19,181,135 　長期債務　　　　　　　　　 2,335,643 1,576,768 3,690,384 19,181,135 　基金　　　　　　　　　 　　 　　　 　長期投資　　　　　　　 10 78,769 242,875 45,115 其他負債　　　　　　　　　　 2,535 11,490 31,924 602,677 　長期應收款　　　　　　 216 2,648,411 　　 　　　 　營業及負債準備　　　　　　 11,677 固定資產　　　　　　　　 5,822,474 4,566,146 5,620,527 20,513,797 　什項負債　　　　　　　　　 2,535 11,490 31,924 591,000 　遞延收入　　　　　　　　　 　土地　　　　　　　　　 5,293,458 3,087,086 5,402,340 13,002,874 　　 　　　 　土地改良物　　　　　　 29,187 　受託買賣貸項　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　 7,463 418,115 135,792 2,344,279 　　 　　　 　機械及設備　　　　　　 7,991 1,004,240 79,908 4,992,120 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　 620 6,386 2,098 122,229 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　 361 3,554 389 23,108 　　 　　　 　　　業主權益　　　　　　　 3,859,361 -744,435 2,696,225 14,824,253 　租賃權益改良　　　　　 　　 　　　 　未完工程及訂購機件　　 512,581 46,765 資本　　　　　　　　　　　　 3,300,000 2,624,000 3,020,000 10,000,000 　核能燃料　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 3,300,000 2,624,000 3,020,000 10,000,000 　租賃資產　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 　　 　　　 遞耗資產　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　 559,361 369,095 4,824,253 　天然資源　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 559,361 369,095 4,824,253 　　 　　　 無形資產　　　　　　　　 163 26 41,402 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 -3,368,435 -692,870 　無形資產　　　　　　　 163 26 41,402 　已指撥保留盈餘　　　　　　 38,199 　未指撥保留盈餘　　　　　　 其他資產　　　　　　　　 30,309 522,131 489,321 6,409,891 　累積虧損　　　　　　　　　 3,368,435 731,069 　　 　　　 　非營業資產　　　　　　 140,771 398,092 權益調整　　　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　 30,309 13,900 32,869 1,192,857 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　 506,017 315,631 4,818,942 　累積換算調整數　　　　　　 　受託買賣借項　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　 2,214 50 　未認列為退休金成本之淨損失 　　 　　　 　　合　　　計　　　　　 6,257,800 6,452,643 7,898,343 41,834,878 　　合　　　計　　　　　 6,257,800 6,452,643 7,898,343 41,834,878 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 │ │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 臺灣省礦務局 │ 臺灣鐵路管理局 │ 臺灣汽車客運公司 │ 基隆港務局 │ │ 臺灣省礦務局 │ 臺灣鐵路管理局 │ 臺灣汽車客運公司 │ 基隆港務局 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　　　 1,514,538 669,096,629 28,976,537 52,554,767 　　　負　債　　　　　　　　 48,081 87,524,611 27,468,634 7,729,229 　　 流動資產　　　　　　　　　 538,515 11,852,314 3,419,878 7,196,154 流動負債　　　　　　　　　　 33,300 70,116,736 14,758,641 882,845 　　 　現金　　　　　　　　　　 468,407 1,074,733 147,538 5,802,294 　短期債務　　　　　　　　　 65,818,534 14,082,127 　存放銀行同業　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　 69,230 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　 41,698 5,730,785 1,438,828 932,593 　應付款項　　　　　　　　　 30,700 1,342,637 577,848 796,835 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 26,500 2,610,320 667,603 146,200 　預收款項　　　　　　　　　 2,600 2,955,565 98,666 86,010 　預付款項　　　　　　　　 1,860 2,363,746 1,165,474 130,289 　　 　短期墊款　　　　　　　　 50 3,500 435 184,778 存款、匯款及金融債券　　　　 　　 買匯貼現及放款　　　　　　 　支票存款　　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 　　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　 　　 　長期擔保放款　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 　　 基金長期投資及應收款　　　 597 8,054,126 1 30,946 長期負債　　　　　　　　　　 12,362 15,178,986 12,500,526 4,292,766 　長期債務　　　　　　　　　 12,362 15,178,986 12,500,526 4,292,766 　基金　　　　　　　　　　 35,000 4,226 　　 　長期投資　　　　　　　　 8,018,724 1 18,148 其他負債　　　　　　　　　　 2,419 2,228,889 209,467 2,553,618 　長期應收款　　　　　　　 597 402 8,572 　　 　營業及負債準備　　　　　　 固定資產　　　　　　　　　 954,228 622,744,192 20,096,049 33,593,786 　什項負債　　　　　　　　　 2,400 2,200,779 209,467 2,152,392 　遞延收入　　　　　　　　　 139,893 　土地　　　　　　　　　　 925,094 460,906,848 13,958,185 9,809,942 　　 　土地改良物　　　　　　　 72,895,414 16,535 7,531,564 　受託買賣貸項　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　 25,784 9,245,100 645,424 2,062,732 　　 　機械及設備　　　　　　　 1,151 3,106,632 120,350 4,887,294 　待整理負債　　　　　　　　 19 261,333 　交通及運輸設備　　　　　 1,314 61,655,480 5,190,398 1,970,621 　少數股權　　　　　　　　　 28,110 　什項設備　　　　　　　　 885 408,064 8,405 49,346 　　 　　　業主權益　　　　　　　 1,466,457 581,572,018 1,507,903 44,825,538 　租賃權益改良　　　　　　 　　 　未完工程及訂購機件　　　 14,526,654 156,752 7,282,287 資本　　　　　　　　　　　　 290,063 57,115,779 12,194,602 16,608,109 　核能燃料　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 290,063 57,115,779 10,857,300 16,608,109 　租賃資產　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 1,337,302 　　 遞耗資產　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　 932,882 548,104,170 4,729,082 21,113,283 　天然資源　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 932,882 548,104,170 4,729,082 21,113,283 　　 無形資產　　　　　　　　　 6,144 1,800 24,708 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 243,512 -23,647,931 -15,415,781 7,104,146 　無形資產　　　　　　　　 6,144 1,800 24,708 　已指撥保留盈餘　　　　　　 190,700 7,104,146 　未指撥保留盈餘　　　　　　 52,812 其他資產　　　　　　　　　 21,198 26,439,853 5,458,809 11,709,173 　累積虧損　　　　　　　　　 23,647,931 15,415,781 　　 　非營業資產　　　　　　　 17,640,071 6,202,943 權益調整　　　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　 12,550 112,647 1,751 1,618,196 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　　 8,633 8,674,093 5,457,058 3,626,701 　累積換算調整數　　　　　　 　受託買賣借項　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 15 13,042 261,333 　未認列為退休金成本之淨損失　　 　　 　　合　　　計　　　　　　 1,514,538 669,096,629 28,976,537 52,554,767 　　合　　　計　　　　　　　 1,514,538 669,096,629 28,976,537 52,554,767 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 │ │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 臺中港務局 │ 高雄港務局 │ 花蓮港務局 │ 臺灣新生報業公司 │ │ 臺中港務局 │ 高雄港務局 │ 花蓮港務局 │ 臺灣新生報業公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　 　 64,379,705 144,344,178 13,452,976 2,876,304 　　　負　債　　　　　　　　 8,079,361 15,446,101 716,659 2,228,609 　　　 　　　 流動資產　　　　　　　 　 6,335,914 22,717,357 1,786,383 1,100,782 流動負債　　　　　　　　　　 989,076 3,531,467 69,131 878,025 　　　 　　　 　現金　　　　　　　　 　 5,845,942 21,609,123 1,703,836 732,063 　短期債務　　　　　　　　　 808,366 　存放銀行同業　　　　 　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　 　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　 　 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　 　 373,792 655,573 79,377 282,246 　應付款項　　　　　　　　　 978,156 3,374,159 59,513 65,433 　黃金與白銀　　　　　 　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　 　 13,413 286,438 1,073 41,836 　預收款項　　　　　　　　　 10,920 157,308 9,618 4,226 　預付款項　　　　　　 　 102,767 166,024 1,271 43,871 　　　 　　　 　短期墊款　　　　　　 　 199 826 766 存款、匯款及金融債券　　　　 　　　 　　　 買匯貼現及放款　　　　 　 　支票存款　　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　 　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　 　 　　　 　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　 　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　 　 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　 　 　　　 　　　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　 　 　　　 　　　 　長期擔保放款　　　　 　 　央行融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　 　 　同業融資　　　　　　　　　 　　　 　　　 基金長期投資及應收款　 　 1,753,835 300 21,659 長期負債　　　　　　　　　　 1,698,248 3,427,805 276,368 1,166,194 　長期債務　　　　　　　　　 1,698,248 3,427,805 276,368 1,166,194 　基金　　　　　　　　 　 　　　 　　　 　長期投資　　　　　　 　 7,788 其他負債　　　　　　　　　　 5,392,037 8,486,829 371,160 184,390 　長期應收款　　　　　 　 1,753,835 300 13,871 　　　 　　　 　營業及負債準備　　　　　　 固定資產　　　　　　　 　 56,540,217 105,547,651 3,877,989 1,476,699 　什項負債　　　　　　　　　 97,600 7,349,356 145,723 184,390 　遞延收入　　　　　　　　　 5,294,437 1,137,473 225,437 　土地　　　　　　　　 　 21,211,031 59,371,875 295,905 1,175,340 　　　 　　　 　土地改良物　　　　　 　 16,909,471 13,904,465 2,432,083 643 　受託買賣貸項　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　 　 2,799,181 3,619,183 336,636 230,132 　　　 　　　 　機械及設備　　　　　 　 2,627,460 1,983,184 334,752 55,996 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　 　 4,137,127 684,842 98,886 3,765 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　 　 81,695 95,620 5,213 1,508 　　　 　　　 　　　業主權益　　　　　　　 56,300,344 128,898,077 12,736,317 647,695 　租賃權益改良　　　　 　 　　　 　　　 　未完工程及訂購機件　 　 8,774,252 25,888,482 374,514 9,315 資本　　　　　　　　　　　　 34,611,954 33,959,783 9,158,145 1,547,389 　核能燃料　　　　　　 　 　資本　　　　　　　　　　　 34,611,954 33,959,783 9,158,145 1,545,600 　租賃資產　　　　　　 　 　預收資本　　　　　　　　　 1,789 　　　 　　　 遞耗資產　　　　　　　 　 資本公積　　　　　　　　　　 18,771,803 78,923,751 3,577,227 　天然資源　　　　　　 　 　資本公積　　　　　　　　　 18,771,803 78,923,751 3,577,227 　　　 　　　 無形資產　　　　　　　 　 4,972 33,943 7,733 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 2,916,587 16,014,543 945 -899,694 　無形資產　　　　　　 　 4,972 33,943 7,733 　已指撥保留盈餘　　　　　　 2,916,587 16,014,543 945 　未指撥保留盈餘　　　　　　 其他資產　　　　　　　 　 1,498,602 14,291,392 7,780,571 277,164 　累積虧損　　　　　　　　　 899,694 　　　 　　　 　非營業資產　　　　　 　 3,326,094 7,376,109 權益調整　　　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　 　 141,694 8,361,439 143,004 26,144 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　 　 1,356,908 2,597,349 261,458 251,020 　累積換算調整數　　　　　　 　受託買賣借項　　　　 　 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　 　 6,510 　未認列為退休金成本之淨損失 　　　 　　　 　　合　　　計　　　　 　 64,379,705 144,344,178 13,452,976 2,876,304 　　合　　　計　　　　　　　 64,379,705 144,344,178 13,452,976 2,876,304 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 │ │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 臺灣電影文化公司 │ 臺灣省政府糧食處 │ 臺灣省自來水公司 │臺灣省北區水資源局│ │ 臺灣電影文化公司 │ 臺灣省政府糧食處 │ 臺灣省自來水公司 │臺灣省北區水資源局 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　　　 852,141 17,512,444 215,214,246 12,108,065 　　　負　債　　　　　　　　 683,489 2,478,381 99,326,660 832,178 　　　 　　　 流動資產　　　　　　　　　 132,070 4,997,285 3,106,105 4,553,197 流動負債　　　　　　　　　　 427,806 2,270,541 11,646,867 305,973 　　　 　　　 　現金　　　　　　　　　　 10,100 5,073 720,371 4,299,289 　短期債務　　　　　　　　　 400,000 1,186,039 6,613,960 33,500 　存放銀行同業　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　 31,000 1,238 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　 9,370 461,252 810,096 235,315 　應付款項　　　　　　　　　 5,867 1,001,964 4,509,805 272,372 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 76,364 2,326,012 529,234 17,434 　預收款項　　　　　　　　　 21,939 82,538 523,102 101 　預付款項　　　　　　　　 5,236 35,322 854,455 1,159 　　　 　　　 　短期墊款　　　　　　　　 2,168,388 191,949 存款、匯款及金融債券　　　　 　　　 　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 7,500 　支票存款　　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　　　 　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　 7,500 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 　　　 　　　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　 　　　 　　　 　長期擔保放款　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 　　　 　　　 基金長期投資及應收款　　　 10 5,844 2,863,400 長期負債　　　　　　　　　　 245,483 43,848 86,165,049 497,379 　長期債務　　　　　　　　　 245,483 43,848 86,165,049 497,379 　基金　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　長期投資　　　　　　　　 10 2,863,400 其他負債　　　　　　　　　　 10,200 163,992 1,514,744 28,826 　長期應收款　　　　　　　 5,844 　　　 　　　 　營業及負債準備　　　　　　 104,849 固定資產　　　　　　　　　 513,542 12,424,401 196,603,872 7,324,976 　什項負債　　　　　　　　　 10,200 59,143 1,514,744 28,826 　遞延收入　　　　　　　　　 　土地　　　　　　　　　　 323,995 11,889,871 62,980,959 92,360 　　　 　　　 　土地改良物　　　　　　　 2,340,960 613,771 　受託買賣貸項　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　 164,157 499,136 3,729,883 5,456,920 　　　 　　　 　機械及設備　　　　　　　 4,115 15,769 119,682,318 738,881 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　 2,639 11,014 275,461 396,477 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　 18,392 8,611 84,218 26,567 　　　 　　　 　　　業主權益　　　　　　　 168,652 15,034,063 115,887,586 11,275,887 　租賃權益改良　　　　　　 　　　 　　　 　未完工程及訂購機件　　　 244 7,510,073 資本　　　　　　　　　　　　 620,799 135,302 110,694,578 390,704 　核能燃料　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 620,799 135,302 108,000,000 390,704 　租賃資產　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 2,694,578 　　　 　　　 遞耗資產　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　 13,285,536 3,388,782 1,914,390 　天然資源　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 13,285,536 3,388,782 1,914,390 　　　 　　　 無形資產　　　　　　　　　 998 1,895 18,241 4,763 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 -452,147 1,613,225 1,804,226 8,970,793 　無形資產　　　　　　　　 998 1,895 18,241 4,763 　已指撥保留盈餘　　　　　　 1,613,225 1,804,226 8,518,904 　未指撥保留盈餘　　　　　　 451,889 其他資產　　　　　　　　　 205,521 75,519 12,622,628 225,129 　累積虧損　　　　　　　　　 452,147 　　　 　　　 　非營業資產　　　　　　　 6 權益調整　　　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　 9,126 41,426 836,616 5,044 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　　 196,389 34,093 11,786,012 220,085 　累積換算調整數　　　　　　 　受託買賣借項　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 　未認列為退休金成本之淨損失 　　　 　　　 　　合　　　計　　　　　　 852,141 17,512,444 215,214,246 12,108,065 　　合　　　計　　　　　　　 852,141 17,512,444 215,214,246 12,108,065 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十九年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 │ │ 原 臺 灣 省 政 府 所 屬 科 目 ├────────────┬────────────┬─────────────┤ 科 目 ├────────────┬────────────┬────────────── │ 臺灣省中區水資源局 │ 臺灣省南區水資源局 │ 臺灣省政府物資處 │ │ 臺灣省中區水資源局 │ 臺灣省南區水資源局 │ 臺灣省政府物資處 ─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────── 　　　　　　　　　　　　　　 　　　資　產　　　　　　　　 8,748,290 8,154,081 8,049,780 　　　負　債　　　　　　　　 1,502,029 432,376 1,314,641 　　　 　　 流動資產　　　　　　　　　　 52,004 1,045,935 3,028,515 流動負債　　　　　　　　　　 344,807 71,633 369,232 　　　 　　 　現金　　　　　　　　　　　 49,757 942,841 2,897,517 　短期債務　　　　　　　　　 62,876 217,614 　存放銀行同業　　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　　 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　　 2,006 99,510 50,120 　應付款項　　　　　　　　　 281,931 71,164 151,133 　黃金與白銀　　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　　 20 3,717 　預收款項　　　　　　　　　 469 485 　預付款項　　　　　　　　　 221 3,584 76,784 　　　 　　 　短期墊款　　　　　　　　　 377 存款、匯款及金融債券　　　　 　　　 　　 買匯貼現及放款　　　　　　　 　支票存款　　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　　 　　　 　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　　 　　　 　　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　　 　　　 　　 　長期擔保放款　　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 　　　 　　 基金長期投資及應收款　　　　 248,150 111,262 長期負債　　　　　　　　　　 1,135,496 195,937 495,482 　長期債務　　　　　　　　　 1,135,496 195,937 495,482 　基金　　　　　　　　　　　 　　　 　　 　長期投資　　　　　　　　　 111,262 其他負債　　　　　　　　　　 21,726 164,806 449,927 　長期應收款　　　　　　　　 248,150 　　　 　　 　營業及負債準備　　　　　　 固定資產　　　　　　　　　　 8,665,009 6,689,960 4,471,703 　什項負債　　　　　　　　　 21,726 10,798 416,603 　遞延收入　　　　　　　　　 154,008 33,324 　土地　　　　　　　　　　　 2,310,000 124,129 3,705,455 　　　 　　 　土地改良物　　　　　　　　 42,199 667,720 1,024 　受託買賣貸項　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　　 6,280,542 5,632,690 721,129 　　　 　　 　機械及設備　　　　　　　　 16,834 80,874 30,316 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　　 13,676 163,256 1,452 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　　 1,758 21,291 2,695 　　　 　　 　　　業主權益　　　　　　　 7,246,261 7,721,705 6,735,139 　租賃權益改良　　　　　　　 　　　 　　 　未完工程及訂購機件　　　　 9,632 資本　　　　　　　　　　　　 7,159,096 2,429,889 276,125 　核能燃料　　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 7,159,096 2,429,889 276,125 　租賃資產　　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 　　　 　　 遞耗資產　　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　 1,254,473 6,284,052 　天然資源　　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 1,254,473 6,284,052 　　　 　　 無形資產　　　　　　　　　　 1,762 205 2,181 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 87,165 4,037,343 174,962 　無形資產　　　　　　　　　 1,762 205 2,181 　已指撥保留盈餘　　　　　　 74,609 3,549,048 174,962 　未指撥保留盈餘　　　　　　 12,556 488,295 其他資產　　　　　　　　　　 29,515 169,831 436,119 　累積虧損　　　　　　　　　 　　　 　　 　非營業資產　　　　　　　　 442 權益調整　　　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　　 28 20,904 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　　　 29,515 169,361 415,215 　累積換算調整數　　　　　　 　受託買賣借項　　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　　 　未認列為退休金成本之淨損失 　　　 　　 　　合　　　計　　　　　　　 8,748,290 8,154,081 8,049,780 　　合　　　計　　　　　　　 8,748,290 8,154,081 8,049,780 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────