附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 份 ） 資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列) 　　　 單位：新臺幣千元 ─────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 製 造 業 │ 水 電 業 │ 營 造 業 │ 批發零售業 │ 運輸通信業 │ 金融保險業 │出版及電影事業│ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────── 　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　 　　　　　 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　 347,148,590 107,285,057 43,197,143 142,749 7,243 76,737,473 119,873,043 -94,118 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　 　　　　　 　調整非現金項目　　　　　　　　　 389,585,660 28,442,877 128,487,929 -904,976 -381,432 83,247,917 151,717,158 -1,023,813 　調整非現金項目　　　　　　　　　 　　　　　 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 736,734,250 135,727,934 171,685,072 -762,227 -374,189 159,985,390 271,590,201 -1,117,931 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　 　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　 72,902,691 88,743,630 -15,840,939 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　 -43,938,622 1,154 -2,287,227 -41,652,549 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　 -225,089,190 -5,500 -4,673,861 -220,409,829 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　 　減少長期投資　　　　　　　　　　 860,293,598 5,556,794 68,910 854,667,894 　減少長期投資　　　　　　　　　　 　減少基金及長期應收款　　　　　　 10,071,546 43,514 8,763 269 16,000 10,000,000 3,000 　減少基金及長期應收款　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　 28,206,480 16,287,310 145,318 18,110 21,845 9,807,959 495,714 1,430,224 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚ -7,926,111 -6,237,989 -739,948 -241,211 -4,443 1,436,048 -2,136,018 -2,550 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚ 　增加長期投資　　　　　　　　　　 -1,009,758,261 -5,878,675 -4,845,510 -999,034,066 -10 　增加長期投資　　　　　　　　　　 　增加基金及長期應收款　　　　　　 -105,849,872 -1,200,000 -1,459,000 -35,300 -103,155,572 　增加基金及長期應收款　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　 -321,552,082 -38,401,554 -178,166,561 -249,829 -43,419 -97,608,982 -6,997,117 -84,620 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　 　　　　　 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚ -742,639,823 -29,829,446 -178,683,518 -1,931,930 -31,248 -9,447,243 -524,062,482 1,346,044 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　 　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　 -7,912,259 -310,938 -13,866,628 -1,036,694 500,706 6,457,391 333,304 10,600 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　 289,604,110 56,526,096 233,078,014 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　 31,988,142 31,988,142 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　 　增加長期債務　　　　　　　　　　 145,231,429 18,265,555 113,345,819 7,327,000 1,152,500 4,940,555 200,000 　增加長期債務　　　　　　　　　　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 15,700,694 -297,193 8,812,925 58,299 -28,418 8,159,146 -1,008,865 4,800 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　增加資本、公積及填補虧損　　　　 27,002,363 2,182,408 23,896,955 923,000 　增加資本、公積及填補虧損　　　　 　減少長期債務　　　　　　　　　　 -95,179,457 -1,082,322 -76,528,386 -3,600,000 -10,766,642 -3,202,107 　減少長期債務　　　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　　 -28,248 -28,248 　減少資本及公積　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　　 -232,286,321 -103,619,686 -27,206,667 -44,405 -13,003,127 -88,412,436 　發放現金股利　　　　　　　　　　 　　　　　 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 174,120,453 -87,044,584 6,739,471 2,748,605 427,883 72,394,071 178,639,607 215,400 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 　　　　　 匯率影響數　　　　　　　　　　　　 316,857 -204,353 -71,901 593,111 匯率影響數　　　　　　　　　　　　 　　　　　 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　 168,531,737 18,649,551 -258,975 54,448 22,446 222,860,317 -73,239,563 443,513 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　 　　　　　 期初現金及約當現金　　　　　　　　 2,623,744,292 114,422,864 9,556,541 4,927,592 3,751,209 1,318,081,147 1,172,706,389 298,550 期初現金及約當現金　　　　　　　　 　　　　　 期末現金及約當現金　　　　　　　　 2,792,276,029 133,072,415 9,297,566 4,982,040 3,773,655 1,540,941,464 1,099,466,826 742,063 期末現金及約當現金　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失（利益）、 處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）、 　 流動負債淨增（淨減）及遞延所得稅。