附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 金 運 用 綜 計 表 (依主管機關別分列) 單位：新臺幣千元 ────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 行政院主管 │ 經濟部主管 │ 財政部主管 │ 教育部主管 │ 交通部主管 │ 退輔會主管 │ 農委會主管 │ 勞委會主管 │ 衛生署主管 │ 新聞局主管 │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　 347,148,590 90,198,862 58,106,916 121,895,916 38,760 76,737,473 142,749 -130,485 252,517 -94,118 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　 　調整非現金項目　　　　　　　　　 389,585,660 34,463,301 154,661,610 25,997,725 -17,833 83,247,917 -904,976 -377,385 103,330,495 -9,791,381 -1,023,813 　調整非現金項目　　　　　　　　　 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 736,734,250 124,662,163 212,768,526 147,893,641 20,927 159,985,390 -762,227 -507,870 103,330,495 -9,538,864 -1,117,931 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 投資活動之現金流量　　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　 72,902,691 -15,840,939 88,743,630 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　 -43,938,622 -570,410 1,154 -41,082,139 -2,287,227 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　 -225,089,190 -4,899,281 -215,510,548 -4,673,861 -5,500 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　 　減少長期投資　　　　　　　　　　 860,293,598 850,737,714 1,125,704 8,430,180 　減少長期投資　　　　　　　　　　 　減少基金及長期應收款　　　　　　 10,071,546 39,200 13,150 16,000 196 10,000,000 3,000 　減少基金及長期應收款　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　 28,206,480 15,867,690 1,082,332 9,807,959 18,110 148 17 1,430,224 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚ -7,926,111 -90,781 -6,946,298 -1,876,829 -34 1,436,048 -241,211 -50 -24,898 -179,508 -2,550 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚ 　增加長期投資　　　　　　　　　　 -1,009,758,261 -996,813,251 -5,878,675 -2,220,815 -4,845,510 -10 　增加長期投資　　　　　　　　　　 　增加基金及長期應收款　　　　　　 -105,849,872 -1,200,000 -35,300 -1,459,000 -103,155,572 　增加基金及長期應收款　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　 -321,552,082 -243,629 -213,988,926 -8,777,358 -7,600 -97,608,982 -249,829 -29,191 -58,819 -503,128 -84,620 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚ -742,639,823 -151,879,638 -210,980,151 -275,782,966 -7,634 -9,447,243 -1,931,930 -34,397 -103,239,272 9,317,364 1,346,044 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 理財活動之現金流量　　　　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　 -7,912,259 -18,688,284 4,727,332 6,457,391 -1,036,694 284,092 333,304 10,600 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　 289,604,110 -13,222,092 246,300,106 56,526,096 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　 31,988,142 31,988,142 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　 　增加長期債務　　　　　　　　　　 145,231,429 131,611,374 4,940,555 1,152,500 7,327,000 200,000 　增加長期債務　　　　　　　　　　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 15,700,694 -3,115,215 8,507,176 1,060,270 -15,630 8,159,146 58,299 290 844,398 197,160 4,800 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　增加資本、公積及填補虧損　　　　 27,002,363 2,182,408 923,000 23,896,955 　增加資本、公積及填補虧損　　　　 　減少長期債務　　　　　　　　　　 -95,179,457 -77,610,708 -3,202,107 -10,766,642 -3,600,000 　減少長期債務　　　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　　 -28,248 -28,248 　減少資本及公積　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　　 -232,286,321 -79,139,671 -42,813,998 -97,140,779 -13,003,127 -188,746 　發放現金股利　　　　　　　　　　 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 174,120,453 -95,476,978 3,187,968 189,596,519 -15,630 72,394,071 2,748,605 284,382 1,177,702 8,414 215,400 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 匯率影響數　　　　　　　　　　　　 316,857 820,000 -201,410 -229,832 -71,901 匯率影響數　　　　　　　　　　　　 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　 168,531,737 -121,874,453 4,774,933 61,477,362 -2,337 222,860,317 54,448 -257,885 1,268,925 -213,086 443,513 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　 期初現金及約當現金　　　　　　　　 2,623,744,292 550,319,558 104,455,433 627,979,172 404,995 1,318,081,147 4,927,592 262,958 8,563,897 8,450,990 298,550 期初現金及約當現金　　　　　　　　 期末現金及約當現金　　　　　　　　 2,792,276,029 428,445,105 109,230,366 689,456,534 402,658 1,540,941,464 4,982,040 5,073 9,832,822 8,237,904 742,063 期末現金及約當現金　　　　　　　　 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失（利益）、 　 處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及遞延所得稅。