臺灣機械股份有限公司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 次 上 年 度 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 2,883.29 1,933.03 950.26 49.16 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 3,396.34 2,352.03 1,044.31 44.40 │ │ │ │ 純益(純損 -) -513.05 -419.00 -94.05 22.45 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 5,867.00 5,951.03 -84.03 1.41 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 10.67 29.22 -18.55 63.48 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 務 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 │ │ │ │ 現金及約當現金淨減 12.93 433.34 -420.41 97.02 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 595.19 764.15 -168.96 22.11 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 4,295.68 4,474.45 -178.77 4.00 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 4,698.47 4,695.40 3.07 0.07 │ │ │ │ 業 主 權 益 550.57 1,063.61 -513.04 48.24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘