臺灣銀行資金運用審定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 次 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量              本期純益﹙純損-﹚            12,953,732  調整非現金項目              -444,841 ─────────   營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚     12,508,891 投資活動之現金流量              存放央行淨減﹙淨增-﹚          -15,934,986  短期投資淨減﹙淨增-﹚          -673,064  買匯貼現及放款淨減﹙淨增-﹚       -47,591,144  減少長期投資               1,854,944  減少基金及長期應收款            減少固定資產及遞耗資產           無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚     69,806  增加長期投資               -1,346,099  增加基金及長期應收款            增加固定資產及遞耗資產          -1,682,997 ─────────   投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚     -65,303,540 理財活動之現金流量              短期債務淨增﹙淨減-﹚           存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚      88,457,263  央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚       209,724  增加長期債務               2,470,000  其他負債淨增﹙淨減-﹚          2,332,571  增加資本、公積及填補虧損          減少長期債務               -1,904,622  減少資本及公積               發放現金股利               -4,283,023 ─────────   理財活動之淨現金流入﹙流出-﹚     87,281,913 匯率影響數                 -436,460 ───────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚       34,050,804 期初現金及約當現金             160,253,919 ───────── 期末現金及約當現金             194,304,723 ─────────────────────────────────────────────────────────────── 註:1. 本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列,包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失(利益)、   處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。