臺灣省合作金庫資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 次 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　　　　 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　　　　　 6,068,390 　調整非現金項目　　　　　　　　　　　　　 11,692,217 ───────── 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　 17,760,607 投資活動之現金流量　　　　　　　　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　 9,781,254 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　　　 -13,390,692 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 -68,717,509 　減少長期投資　　　　　　　　　　　　　　 416,677 　減少基金及長期應收款　　　　　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　 11,468 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　　　　 -1,960,283 　增加長期投資　　　　　　　　　　　　　　 -200,000 　增加基金及長期應收款　　　　　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　　　　 -2,063,031 ───────── 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　 -76,122,116 理財活動之現金流量　　　　　　　　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　　　　 73,832,388 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 20,540,461 　增加長期債務　　　　　　　　　　　　　　 1,384,569 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　　　 296,426 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　　　　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　　　　 -290,711 　減少資本及公積　　　　　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　　　　 -1,255,716 ───────── 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　　　 94,507,417 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　　　　 82,861 ───────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 36,228,769 期初現金及約當現金　　　　　　　　　　　　 224,673,913 ───────── 期末現金及約當現金　　　　　　　　　　　　 260,902,682 ─────────────────────────────────────────────────────────────── 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失（利益）、 　 處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及遞延所得稅。