唐榮鐵工廠股份有限公司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 次 上 年 度 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 28,516.70 16,892.39 11,624.31 68.81 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 27,715.81 18,975.10 8,740.71 46.06 │ │ │ │ 純益(純損 -) 800.89 -2,082.71 2,883.60 138.45 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 800.89 800.89 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 6,592.62 9,539.78 -2,947.16 30.89 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 347.34 353.97 -6.63 1.87 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 務 6,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 442.32 │ │ │ │ 現金及約當現金淨減 30.42 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 5,349.45 1,497.17 3,852.28 257.30 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 20,513.80 23,763.44 -3,249.64 13.67 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 19,581.14 16,980.91 2,600.23 15.31 │ │ │ │ 業 主 權 益 15,224.25 14,423.36 800.89 5.55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘