臺灣鐵路管理局 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 次 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 43,059.66 25,982.59 17,077.07 65.73 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 54,920.04 36,606.78 18,313.26 50.03 │ │ │ │ 純益（純損 －) -11,860.38 -10,624.19 -1,236.19 11.64 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 33,110.87 30,805.12 2,305.75 7.48 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 5,127.17 15,131.59 -10,004.42 66.12 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 務 1,055.00 2,520.00 -1,465.00 58.13 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 57.92 │ │ │ │ 現金及約當現金淨減 206.49 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ -57,014.42 -46,736.21 -10,278.21 21.99 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 622,744.19 617,947.65 4,796.54 0.78 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 15,178.99 16,663.13 -1,484.14 8.91 │ │ │ │ 業 主 權 益 582,822.02 584,546.34 -1,724.32 0.29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘