臺灣省自來水股份有限公司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 次 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 36,251.18 24,009.35 12,241.83 50.99 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 36,401.18 23,938.98 12,462.20 52.06 │ │ │ │ 純益（純損 －) -150.00 70.37 -220.37 313.16 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 258.20 121.12 137.08 113.18 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 150.00 150.00 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 11,693.22 7,907.10 3,786.12 47.88 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 務 9,545.82 4,659.05 4,886.77 104.89 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 9.11 │ │ │ │ 現金及約當現金淨減 39.27 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ -8,531.66 -10,767.67 2,236.01 20.77 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 196,603.87 193,723.02 2,880.85 1.49 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 86,165.05 83,319.14 2,845.91 3.42 │ │ │ │ 業 主 權 益 115,896.69 113,746.69 2,150.00 1.89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘