經濟部水利處北區水資源局 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 次 上 年 度 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 1,829.65 1,167.77 661.88 56.68 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 1,307.23 827.80 479.43 57.92 │ │ │ │ 純益(純損 -) 522.42 339.97 182.45 53.67 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 160.00 160.00 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 778.81 180.01 598.80 332.65 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 293.13 219.26 73.87 33.69 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 務 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 230.08 │ │ │ │ 現金及約當現金淨減 266.44 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 4,247.22 4,058.29 188.93 4.66 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 7,324.98 7,135.07 189.91 2.66 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 497.38 658.24 -160.86 24.44 │ │ │ │ 業 主 權 益 11,275.89 10,913.46 362.43 3.32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘