經濟部水利處中區水資源局 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 次 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 285.86 196.62 89.24 45.39 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 249.13 180.63 68.50 37.92 │ │ │ │ 純益（純損 －) 36.73 15.99 20.74 129.71 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 44.33 17.38 26.95 155.06 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 31.77 13.57 18.20 134.12 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 務 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 │ │ │ │ 現金及約當現金淨減 351.01 9.60 341.41 3,556.35 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ -292.80 -302.40 9.60 3.17 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 8,665.01 8,636.23 28.78 0.33 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 1,135.50 1,205.71 -70.21 5.82 │ │ │ │ 業 主 權 益 7,246.26 7,127.12 119.14 1.67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘