附 屬 單 位 預 算（營 業 部 分）資 產 負 債 預 計 表 (依收支科目分列) 　　　　　　　　 中華民國八十九年十二月三十一日 單位：新臺幣千元 ──────────────┬──────────┬────┬──────────────┬───────────┬──── │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ ％ │ 科 目 │ 總 計 │ ％ │ │ │ │ │ ──────────────┴──────────┴────┴──────────────┴───────────┴──── 　　　資　　產　　　　　 　 16,429,554,173 100 　　　負　債　　　　　　　　 12,830,927,479 78.10 流動資產　　　　　　　　 　 5,442,676,121 33.13 流動負債　　　　　　　　　　 3,988,210,962 24.27 　現金　　　　　　　　　 　 446,940,143 2.72 　短期債務　　　　　　　　　 297,325,179 1.81 　存放銀行同業　　　　　 　 1,754,747,045 10.68 　央行存款　　　　　　　　　 2,436,983 0.01 　存放央行　　　　　　　 　 1,312,007,321 7.99 　銀行同業存款　　　　　　　 2,156,441,930 13.13 　短期投資　　　　　　　 　 970,385,942 5.91 　國際金融機構存款　　　　　 392,229 　應收款項　　　　　　　 　 479,371,349 2.92 　應付款項　　　　　　　　　 673,576,607 4.10 　黃金與白銀　　　　　　 　 153,224,783 0.93 　發行券幣　　　　　　　　　 740,053,423 4.50 　存貨　　　　　　　　　 　 174,961,902 1.06 　預收款項　　　　　　　　　 117,984,611 0.72 　預付款項　　　　　　　 　 95,477,535 0.58 　　　　　　　　　　　　　　 　短期墊款　　　　　　　 　 55,560,101 0.34 存款、匯款及金融債券　　　　 6,577,729,199 40.04 買匯貼現及放款　　　　　 　 4,153,132,763 25.28 　支票存款　　　　　　　　　 588,701,073 3.58 　　　　　　　　　　　　 　 　活期存款　　　　　　　　　 194,225,003 1.18 　買匯及貼現　　　　　　 　 12,075,299 0.07 　定期存款　　　　　　　　　 1,216,819,730 7.41 　短期放款及透支　　　　 　 309,451,219 1.88 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 4,357,363,100 26.52 　短期擔保放款及透支　　 　 280,536,882 1.71 　匯款　　　　　　　　　　　 7,323,637 0.04 　中期放款　　　　　　　 　 413,224,239 2.52 　金融債券　　　　　　　　　 213,296,656 1.30 　中期擔保放款　　　　　 　 445,208,402 2.71 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　 央行及同業融資　　　　　　　 334,447,197 2.04 　長期放款　　　　　　　 　 886,383,457 5.40 　　　　　　　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　 　 1,382,129,487 8.41 　央行融資　　　　　　　　　 186,890,444 1.14 　銀行業融通　　　　　　 　 424,123,778 2.58 　同業融資　　　　　　　　　 147,556,753 0.90 基金長期投資及應收款　　 　 3,064,586,117 18.65 長期負債　　　　　　　　　　 928,411,993 5.65 　　　　　　　　　　　　 　 　長期債務　　　　　　　　　 928,411,993 5.65 　基金　　　　　　　　　 　 494,780,894 3.01 　　　　　　　　　　　　　　 　長期投資　　　　　　　 　 2,550,150,310 15.52 其他負債　　　　　　　　　　 1,002,128,128 6.10 　長期應收款　　　　　　 　 19,654,913 0.12 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　 　營業及負債準備　　　　　　 833,281,674 5.07 固定資產　　　　　　　　 　 3,441,662,337 20.95 　什項負債　　　　　　　　　 113,281,945 0.69 　土地　　　　　　　　　 　 1,584,880,730 9.65 　　　　　　　　　　　　　　 　土地改良物　　　　　　 　 131,064,026 0.80 　遞延收入　　　　　　　　　 50,330,831 0.31 　房屋及建築　　　　　　 　 200,929,928 1.22 　受託買賣貸項　　　　　　　 3,352,376 0.02 　機械及設備　　　　　　 　 863,744,750 5.26 　待整理負債　　　　　　　　 1,411,384 0.01 　交通及運輸設備　　　　 　 273,810,593 1.67 　少數股權　　　　　　　　　 469,918 　什項設備　　　　　　　 　 6,501,512 0.04 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　 　　　業主權益　　　　　　　 3,598,626,694 21.90 　租賃權益改良　　　　　 　 3,479,998 0.02 　　　　　　　　　　　　　　 　未完工程及訂購機件　　 　 365,715,027 2.23 資本　　　　　　　　　　　　 1,220,744,803 7.43 　核能燃料　　　　　　　 　 11,506,867 0.07 　資本　　　　　　　　　　　 1,216,711,134 7.41 　租賃資產　　　　　　　 　 28,906 　預收資本　　　　　　　　　 4,033,669 0.02 遞耗資產　　　　　　　　 　 9,828,267 0.06 資本公積　　　　　　　　　　 1,391,154,953 8.47 　天然資源　　　　　　　 　 9,828,267 0.06 　資本公積　　　　　　　　　 1,391,154,953 8.47 無形資產　　　　　　　　 　 7,655,097 0.05 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 523,472,513 3.19 　無形資產　　　　　　　 　 7,655,097 0.05 　已指撥保留盈餘　　　　　　 571,775,480 3.48 　　　　　　　　　　　　 　 　未指撥保留盈餘　　　　　　 2,923,856 0.02 其他資產　　　　　　　　 　 310,013,471 1.89 　累積虧損　　　　　　　　　 -51,226,823 -0.31 　非營業資產　　　　　　 　 37,731,606 0.23 權益調整　　　　　　　　　　 463,254,425 2.82 　什項資產　　　　　　　 　 146,758,845 0.89 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　 　 116,194,330 0.71 　累積換算調整數　　　　　　 823,021 0.01 　受託買賣借項　　　　　 　 3,114,816 0.02 　兌換差價準備　　　　　　　 462,431,404 2.81 　待整理資產　　　　　　 　 6,213,874 0.04 　未認列為退休金成本之淨損失 　　合　　　計　　　　　 　 16,429,554,173 100 　　合　　　計　　　　　　　 16,429,554,173 100 ────────────────────────────────────────────────────────────── 註：１.期收（期付）款項為 66,016,658 千元。 　　　２.信託代理與保證資產（負債）為 5,307,068,582 千元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）99,902,114 千元， 　　　　　 應收信用狀款項（信用狀款項）57,665,003 千元。 ─────────────────────────────────────────────────────── 註：１.期收（期付）款項為 千元。 　　　２.信託代理與保證資產（負債）為 　　　　　 千元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）　　　　　　　　　千元， 　　　　　 應收信用狀款項（信用狀款項）　　　　　　千元。